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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.030 | 2.660 | 1.630 |
股票 | 99.000 | 99.000 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.252 | 17.752 |
市净率 | 2.288 | 2.850 |
市销率 | 1.278 | 2.017 |
市现率 | 8.610 | 11.625 |
股息收益率 | 2.296 | 2.102 |
5年盈利增长 | 12.761 | 10.934 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.660 | 22.040 |
医疗保健 | 15.330 | 14.345 |
工业 | 12.660 | 12.082 |
金融服务 | 11.340 | 15.459 |
周期性消费品 | 9.460 | 10.686 |
防御性消费品 | 8.490 | 8.440 |
通信服务 | 6.440 | 7.248 |
基础材料 | 6.250 | 4.364 |
能源 | 4.670 | 4.030 |
房地产 | 2.680 | 2.817 |
公用事业 | 2.010 | 2.558 |
多头持仓: 142
空头持仓: 28
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 5.07 | 183.05 | -0.69% | |
微软 | US5949181045 | 4.97 | 414.74 | +0.59% | |
亚马逊 | US0231351067 | 3.01 | 187.48 | -1.07% | |
谷歌A | US02079K3059 | 2.89 | 168.65 | -0.77% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.42 | 898.78 | +1.27% | |
开市客 | US22160K1051 | 2.22 | 787.19 | +1.05% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.06 | 864.50 | +1.96% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.05 | 883.2 | +0.07% | |
CVS健康 | US1266501006 | 1.97 | 55.83 | +0.27% | |
沃尔玛 | US9311421039 | 1.90 | 60.48 | +0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Emerging Markets Fund ClasFG | 115.93M | 3.30 | -6.86 | 7.50 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc | 569.44M | 4.13 | 0.69 | 9.87 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc | 589.4M | 4.11 | 0.67 | 9.87 | ||
US Smid Equity Fund Class F GBP Acc | 36.23M | 8.11 | 9.97 | 12.15 | ||
US Smid Equity Fund Class F GBP Dis | 31.1M | 8.11 | 9.97 | 12.15 |
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