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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.620 | 116.130 | 115.510 |
国债 | 98.610 | 108.620 | 10.010 |
可转债 | 0.690 | 0.690 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.430 | 12.338 |
市净率 | 3.683 | 1.382 |
市销率 | 0.513 | 0.793 |
市现率 | 5.279 | 7.227 |
股息收益率 | 1.335 | 5.278 |
5年盈利增长 | 16.568 | 12.634 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -0.826 | 50.463 |
公司 | 77.374 | 76.121 |
政府 | 2.731 | 12.300 |
证券化 | 6.628 | 4.155 |
现金 | 0.999 | 10.332 |
公司 | 0.368 | 0.267 |
多头持仓: 1,201
空头持仓: 40
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) | IE00BF3N6Z78 | 3.98 | 5.58 | -0.01% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.16 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.82 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 1.92 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.09 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1.01 | - | - | |
Fut Jun 24 Lif Long Gilt | - | 0.68 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.557% | - | 0.63 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | AU0000249302 | 0.57 | - | - | |
Citizens Financial Group Inc 5.841% | - | 0.49 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc | 60.91M | -0.75 | -5.50 | 0.17 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc | 60.91M | -0.67 | -5.42 | 0.28 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis | 60.91M | -0.71 | -5.45 | 0.26 |
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