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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 130.640 | 285.320 | 154.680 |
可转债 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 20.392 |
市净率 | 0.732 | 1.417 |
市销率 | 0.825 | 1.458 |
市现率 | 10.679 | 9.323 |
股息收益率 | 10.179 | 4.941 |
5年盈利增长 | - | 11.249 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 47.657 | 98.005 |
现金 | -27.880 | 38.019 |
衍生品 | 20.963 | 71.792 |
证券化 | 51.827 | 18.229 |
公司 | 18.025 | 26.739 |
公司 | 0.334 | 0.310 |
多头持仓: 1,825
空头持仓: 392
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | - | 6.69 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 4.93 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.51 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.29 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 3.14 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2.98 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.84 | 100.32 | +0.03% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.42 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.35 | 98.31 | -0.04% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | - | 1.98 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 79.89B | 2.14 | -1.58 | 0.86 | ||
IE00BQQ1HQ34 | 79.89B | 2.05 | -1.59 | 0.85 | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 79.89B | 2.37 | -1.22 | 1.26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 79.89B | 2.38 | -1.22 | 1.25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 79.89B | 3.11 | -0.31 | 2.17 |
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