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PIMCO GIS Global Bond Fund R Class EUR (Hedged) Accumulation (0P0000XN3S)

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11/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B88G6526 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 14.74B
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.330 +0.010 +0.09%

0P0000XN3S持仓

 
有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000XN3S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 130.640 285.320 154.680
可转债 0.140 0.140 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 6.602 20.392
市净率 0.732 1.417
市销率 0.825 1.458
市现率 10.679 9.323
股息收益率 10.179 4.941
5年盈利增长 - 11.249

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 47.657 98.005
现金 -27.880 38.019
衍生品 20.963 71.792
证券化 51.827 18.229
公司 18.025 26.739
公司 0.334 0.310

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,825

空头持仓: 392

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 6% - 6.69 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 4.93 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 4.51 - -
10 Year Treasury Note Future Sept 24 - 3.29 - -
Euro Bund Future Sept 24 - 3.14 - -
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc IE00BDQZ6S97 2.98 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2.84 100.32 +0.03%
Federal National Mortgage Association 5% - 2.42 - -
  PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS IE00B5ZR2157 2.35 98.31 -0.04%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 - 1.98 - -

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  IE00BQQ1J892 79.89B 2.14 -1.58 0.86
  IE00BQQ1HQ34 79.89B 2.05 -1.59 0.85
  Income Fund E Acc EUR Hedged 79.89B 2.37 -1.22 1.26
  Income Fund E Inc EUR Hedged 79.89B 2.38 -1.22 1.25
  Income Fund Institutional Acc EUR H 79.89B 3.11 -0.31 2.17
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