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资本集团全球债券基金 (卢森堡) Zd (0P00012S7V)

瑞士

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14.730 -0.010 -0.07%

14/02 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Capital Group

ISIN: LU0817825986

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.04B

0P00012S7V持仓

有关Capital Group Global Bond Fund LUX Zd (0P00012S7V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Group Global Bond Fund LUX Zd 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.360	2.360
国债	96.550	96.550
可转债	1.100	1.100

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.355	67.720
公司	23.677	25.729
证券化	20.570	14.945
现金	2.284	31.147
公司	0.015	0.232

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 657

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.84	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	2.34	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.17	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.04	-	-
Japan (Government Of)	JP1103761QA5	1.59	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.40	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103461H35	1.31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.15	-	-
China (People's Republic Of)	CND100089K10	1.13	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.10	106.370	-0.27%

Capital International Management Company Sàrl的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.64B	2.43	1.40	1.98
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.64B	2.31	0.59	1.21
Global High Income Opportunities L4	1.67B	1.38	5.10	5.20
Global High Income Opportunities Lc	1.67B	1.41	5.53	5.72
Global High Income Opportunities Lz	1.67B	1.36	4.73	4.92

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上证指数	3,338.12	-8.60	-0.26%
富时中国A50指数	13,315.19	-41.53	-0.31%
香港恒生指数	22,414.75	-205.58	-0.91%
日经225	39,192.50	+28.00	+0.07%
US 30	44,579.0	+33.7	+0.08%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指数期货	106.645	+0.070	+0.07%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.95	+0.21	+0.28%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2510	-0.0070	-0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	491.60	+16.80	+3.54%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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