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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.460 | 4.460 | 0.000 |
国债 | 95.040 | 95.040 | 0.000 |
可转债 | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 45.277 | 71.607 |
公司 | 30.053 | 24.983 |
证券化 | 19.638 | 12.485 |
现金 | 4.457 | 24.951 |
公司 | 0.069 | 0.238 |
多头持仓: 629
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.44 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2.19 | 102.920 | +0.81% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.07 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.67 | 94.060 | +0.48% | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1.26 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1.18 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1.12 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1.01 | 83.040 | +0.54% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0.97 | 104.910 | +0.49% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 0.94 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1.61B | -1.84 | 1.57 | 1.49 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1.61B | -2.05 | 0.77 | 0.74 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1.61B | -1.48 | -0.81 | - | ||
Global High Income Opportunities zg | 1.41B | 3.37 | 3.43 | 5.68 | ||
Global High Income Opportunitieszgg | 1.41B | 3.39 | 3.41 | 5.67 |
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