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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.150 | 0.370 | 0.220 |
国债 | 158.790 | 311.490 | 152.700 |
可转债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.050 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.079 | 12.557 |
市净率 | 0.725 | 8.948 |
市销率 | 0.818 | 1.500 |
市现率 | 10.579 | 12.173 |
股息收益率 | 10.275 | 3.962 |
5年盈利增长 | - | 12.870 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 95.309 | 103.541 |
衍生品 | 14.978 | 61.359 |
现金 | -78.306 | 40.289 |
证券化 | 50.077 | 18.483 |
公司 | 15.553 | 25.973 |
公司 | 0.337 | 0.439 |
多头持仓: 1,765
空头持仓: 333
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 7.11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6.32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741971PB8 | 4.48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3.68 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3.35 | 100.15 | +0.05% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3.04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.86 | 97.99 | +0.01% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741881PA1 | 2.73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.62 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Acc USD | 75.89B | 1.52 | 1.54 | 4.24 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75.89B | 1.45 | 1.54 | 4.24 | ||
Income Fund Investor Inc USD | 75.89B | 1.34 | 1.15 | 3.87 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 75.89B | 1.36 | 1.04 | 3.72 | ||
Income Fund E Acc USD | 75.89B | 1.29 | 0.62 | 3.31 |
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