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PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional USD Accumulation (0P00000WBB)

爱尔兰

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26.430 -0.070 -0.26%

08/07 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032875761

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 972.52M

0P00000WBB持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00000WBB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	175.910	316.850	140.940
其它	0.470	3.450	2.980

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.544	15.775
市净率	1.869	7.960
市销率	0.791	1.553
市现率	7.276	8.991
股息收益率	5.064	5.411
5年盈利增长	-	10.071

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.484	77.053
现金	-73.868	59.790
衍生品	16.624	107.662
证券化	60.170	21.925
公司	15.128	28.059
公司	0.129	0.369

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,003

空头持仓: 394

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	15.74	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8.43	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5.47	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5.07	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.97	100.860	+0.07%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.94	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	2.82	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2.57	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.48	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	95.82B	3.02	4.94	3.68
Income Fund E Acc USD	99.02B	2.83	4.53	3.26
Income Fund E Inc USD	95.82B	2.86	4.51	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	95.82B	3.26	5.47	4.21
Income Fund Institutional Inc USD	99.02B	3.24	5.46	4.20

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上证指数	3,493.05	-4.43	-0.13%
富时中国A50指数	13,801.87	+25.14	+0.18%
香港恒生指数	23,892.32	-255.75	-1.06%
日经225	39,821.28	+132.47	+0.33%
US 30	44,462.1	+3.8	+0.01%
US 500	6,261.1	-2.2	-0.03%
美元指数期货	97.16	-0.01	-0.01%

WTI原油	68.18	-0.20	-0.29%
伦敦布伦特原油	70.18	+0.03	+0.04%
黄金	3,326.35	+5.35	+0.16%
白银	36.610	-0.020	-0.05%
天然气	3.197	-0.011	-0.34%
铜	5.5283	-0.0140	-0.25%
美国大豆	1,009.00	+0.75	+0.07%

欧元/美元	1.1723	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1802	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1829	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9147	0.0000	0.00%
美元/日元	146.20	-0.14	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6536	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.3588	+0.0002	+0.01%

阿里巴巴	103.84	-4.15	-3.84%
腾讯控股	497.60	-6.90	-1.37%
百度	88.66	-1.62	-1.79%
京东	31.60	-1.10	-3.36%
亚马逊	222.54	+3.18	+1.45%
Meta Platforms	732.78	+12.11	+1.68%
苹果	211.14	+1.13	+0.54%

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