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Global Allocation R FI (0P0000RREN)

西班牙马德里

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32.257 -0.050 -0.16%

08/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848005

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 65.63M

0P0000RREN持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	338.280	341.270	2.990

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.838	15.241
市净率	1.748	2.117
市销率	5.688	1.575
市现率	13.700	8.705
股息收益率	2.749	2.579
5年盈利增长	8.319	12.309

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	231.518	11.941
政府	76.968	13.327
现金	-208.376	779.682
证券化	0.014	2.191

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 1.5%	-	28.62	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	26.49	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	24.10	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	0.24	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0.18	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0.03	-	-
Alpine Holding GmbH	AT0000A0V834	0.02	-	-
Opcion: 2027-03-24	-	0.02	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Valor Relativo FI	342.28M	4.69	1.11	2.58
Peninsula Capital FIL	11.19M	7.31	1.75	-0.66
ES0108282007	10.84M	9.18	0.62	-
ES0173053002	1.31M	-	-	-

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上证指数	3,171.63	-39.76	-1.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,070.00	-170.89	-0.89%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,601.0	-34.2	-0.08%
US 500	5,904.3	-14.0	-0.24%
美元指数期货	109.090	+0.086	+0.08%

WTI原油	74.64	+0.72	+0.97%
伦敦布伦特原油	77.67	+0.75	+0.98%
黄金	2,703.41	+12.61	+0.47%
白银	31.148	+0.133	+0.43%
天然气	3.853	+0.152	+4.11%
铜	4.3365	+0.0270	+0.63%
美国大豆	1,003.88	+4.88	+0.49%

欧元/美元	1.0296	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3534	+0.0213	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3533	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9420	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.40	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2289	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.40	-2.00	-0.54%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Global Allocation.	32.257	-0.050	-0.16%