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Global Allocation R FI (0P0000RREN)

西班牙马德里

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33.926 +0.100 +0.30%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848005

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 68.11M

0P0000RREN持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.480	25.300	1.820
股票	1.190	1.820	0.630
国债	75.320	75.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.838	15.202
市净率	1.748	2.113
市销率	5.688	1.568
市现率	13.700	8.836
股息收益率	2.749	2.585
5年盈利增长	8.319	12.336

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.309	13.061
现金	23.486	779.779
证券化	0.013	2.160

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 1.59%	-	27.71	-	-
United States Treasury Bonds 0.14%	-	26.23	-	-
United States Treasury Bonds 0.15%	-	20.64	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0.58	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-01-24	-	0.55	-	-
Opcion:wac 020325 2025-03-02	-	0.27	-	-
United States Treasury Bonds 1.27%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0.24	-	-
United States Treasury Bonds 0.31%	-	0.24	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0.22	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Valor Relativo FI	333.77M	3.88	0.84	2.56
ES0108282007	11.57M	7.20	0.07	-
Peninsula Capital FIL	11.31M	7.08	1.93	-0.69
ES0173053002	808.93K	-	-	-

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上证指数	3,269.24	+5.48	+0.17%
富时中国A50指数	13,054.28	+47.46	+0.36%
香港恒生指数	19,231.00	+80.01	+0.42%
日经225	38,322.50	-412.50	-1.06%
US 30	44,704.3	-32.3	-0.07%
US 500	5,983.5	-3.9	-0.06%
美元指数期货	107.154	+0.384	+0.36%

WTI原油	69.14	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.61	+0.13	+0.18%
黄金	2,652.50	+9.90	+0.37%
白银	30.777	+0.116	+0.38%
天然气	3.415	-0.019	-0.55%
铜	4.1433	-0.0210	-0.50%
美国大豆	985.00	-1.25	-0.13%

欧元/美元	1.0465	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.2547	+0.0152	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2612	+0.0141	+0.19%
港币/人民币	0.9323	+0.0021	+0.23%
美元/日元	153.95	-0.26	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6486	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2536	-0.0031	-0.24%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	396.40	+1.20	+0.30%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Global Allocation.	33.926	+0.100	+0.30%