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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B (0P0000WB51)

瑞士

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829.150 -0.000 0.00%

20/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0184182738

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.92B

0P0000WB51持仓

有关UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds (0P0000WB51)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.110	6.620	6.510
国债	99.480	99.480	0.000
可转债	0.040	0.040	0.000
其它	0.360	0.360	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.152	64.586
公司	18.833	25.176
证券化	13.306	13.574
现金	0.175	28.272
衍生品	-0.100	61.455
公司	0.231	0.229

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,426

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS (CH) Select Money Market USD I-B	CH0584017310	0.33	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.25	-	-
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	0.25	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	0.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.23	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.23	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.23	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.22	-	-
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037%	-	0.22	-	-

UBS Fund Management (Switzerland) AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.48B	4.26	-0.42	0.66
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.48B	4.30	-0.37	0.71
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.87B	-0.31	-2.07	0.68
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.87B	-0.34	-2.25	0.49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.87B	-0.32	-2.12	0.64

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,759.0	-111.4	-0.25%
US 500	5,929.9	-18.8	-0.32%
美元指数期货	107.537	+0.607	+0.57%

WTI原油	70.29	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	74.48	+0.25	+0.34%
黄金	2,706.30	+31.40	+1.17%
白银	31.315	+0.372	+1.20%
天然气	3.377	+0.038	+1.14%
铜	4.0805	-0.0445	-1.08%
美国大豆	975.75	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0407	-0.0066	-0.63%
美元/人民币	7.2491	+0.0123	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2607	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9313	+0.0015	+0.16%
美元/日元	154.38	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2520	-0.0066	-0.53%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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