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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Q EUR (0P00014LUT)

卢森堡

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11.270 -0.040 -0.35%

24/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969670

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 509.93M

0P00014LUT持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P00014LUT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.810	30.640	23.830
股票	0.490	0.490	0.000
国债	92.540	204.190	111.650
可转债	0.170	0.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.727	14.140
市净率	1.056	2.109
市销率	0.210	1.648
市现率	3.955	11.354
股息收益率	-	4.097
5年盈利增长	-	11.362

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.517	74.491
现金	6.597	26.840
公司	21.351	24.889
衍生品	-0.809	56.735
证券化	13.000	13.256

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 760

空头持仓: 63

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.50	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	5.50	99.360	-0.03%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	3.68	88.897	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	3.37	-	-
United States Treasury Bills 4.8809%	-	2.75	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.28	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2.01	-	-
Japanese Government Cpi Linked Bond	-	1.81	-	-
Spain Government Bond	-	1.59	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.55	102.970	+0.15%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	760.52M	0.43	-2.11	1.25
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	760.52M	0.45	-1.83	1.67
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	760.52M	0.44	-2.04	1.32
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	760.52M	0.32	-2.37	0.87
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	760.52M	0.38	-2.00	-

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香港恒生指数	18,131.00	+107.27	+0.60%
日经225	39,129.50	+293.50	+0.76%
US 30	39,493.6	+82.4	+0.21%
US 500	5,457.4	+9.5	+0.17%
美元指数期货	105.040	-0.081	-0.08%

WTI原油	81.68	+0.05	+0.06%
伦敦布伦特原油	85.19	+0.04	+0.05%
黄金	2,339.70	-4.70	-0.20%
白银	29.907	+0.058	+0.19%
天然气	2.930	-0.003	-0.10%
铜	4.4413	+0.0203	+0.46%
美国大豆	1,158.75	-0.75	-0.06%

欧元/美元	1.0744	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2600	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2808	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9300	+0.0003	+0.03%
美元/日元	159.37	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6664	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2699	+0.0019	+0.15%

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亚马逊	185.57	-3.51	-1.86%
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