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Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR (0P0000SCS1)

卢森堡

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172.140 -0.130 -0.08%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Global Evolution Funds

ISIN: LU0501220429

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.92B

0P0000SCS1持仓

有关Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR (0P0000SCS1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.400	69.800	66.400
国债	95.080	95.080	0.000
可转债	1.520	1.520	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	65.360	53.077
衍生品	-1.028	52.279
公司	30.575	25.448
现金	4.276	14.129
证券化	0.817	0.604

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 306

空头持仓: 169

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.43	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.56	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.49	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	2.04	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.97	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.97	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.83	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.73	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.63	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.58	-	-

Global Evolution Asset Management A/S的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlblEvolutionsFrontierMarkets I EUR	1.92B	12.39	2.83	3.64
GlblEvolutionsFrontierMarkets E EUR	1.92B	11.47	1.59	2.36
GlblEvltnsFrontierMarketsR DD EUR	1.92B	8.11	1.00	1.10
GlblEvltonsFrontierMarketsRCLEURAcc	1.92B	12.34	2.72	3.43

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,779.0	-61.3	-0.14%
US 500	5,943.6	+12.7	+0.21%
美元指数期货	107.920	+0.569	+0.53%

WTI原油	69.14	-0.32	-0.46%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.31	-0.43%
黄金	2,630.11	-14.99	-0.57%
白银	30.180	+0.222	+0.74%
天然气	3.448	+0.036	+1.06%
铜	4.1073	+0.0068	+0.17%
美国大豆	977.00	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/人民币	7.3053	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3053	+0.0147	+0.20%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.21	+0.81	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6241	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2522	-0.0046	-0.37%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Global Evolution .	172.140	-0.130	-0.08%