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Global Evolution Funds Frontier Markets R CHF (0P0000YVHY)

卢森堡

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25/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Global Evolution Funds

ISIN: LU0875244427

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.91B

0P0000YVHY持仓

有关Global Evolution Funds Frontier Markets R CHF (0P0000YVHY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Global Evolution Funds Frontier Markets R CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.210	15.900	8.690
国债	91.370	91.370	0.000
可转债	1.420	1.420	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.555	45.215
公司	28.208	57.024
现金	4.472	24.840
衍生品	-0.011	36.840
证券化	0.775	21.554

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.68	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.47	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.19	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.95	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.93	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	1.91	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.78	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.69	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.50	-	-

Global Evolution Manco S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GlblEvolutionsFrontierMarketsRCLCHF		1.91B	9.71	0.63	2.58

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,684.8	-51.8	-0.12%
US 500	6,012.3	+24.9	+0.42%
美元指数期货	107.040	+0.270	+0.25%

WTI原油	68.28	-0.66	-0.96%
伦敦布伦特原油	71.85	-0.63	-0.87%
黄金	2,648.54	+5.94	+0.22%
白银	30.915	+0.254	+0.83%
天然气	3.471	+0.028	+0.81%
铜	4.1175	-0.0415	-1.00%
美国大豆	980.25	-4.75	-0.48%

欧元/美元	1.0471	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2611	+0.0140	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.34	-0.88	-0.57%
澳大利亚元/美元	0.6454	-0.0048	-0.74%
英镑/美元	1.2537	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.57	-0.01	-0.01%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.87	+1.20	+1.45%
京东	35.30	+0.79	+2.27%
亚马逊	206.10	+4.65	+2.31%
Meta Platforms	573.62	+8.51	+1.51%
苹果	234.86	+1.99	+0.85%

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