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广发添利交易型货币A (511950)

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04/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.58B

511950持仓

有关广发添利交易型货币A (511950)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的广发添利交易型货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	58.240	58.240
国债	1.600	1.600
其它	40.160	40.160

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	58.241	53.578
公司	1.595	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	38.45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4.78	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	3.96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	1.60	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	1.59	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 19TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
HANKOU BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 104TH ISSUANCE	-	1.58	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GF Daily Income A	174.4B	1.30	1.88	2.71
GF Daily Income B	174.4B	1.48	2.12	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	148.82B	1.40	2.00	2.84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	148.82B	1.54	2.19	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.12B	1.21	1.75	-

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上证指数	3,310.21	+38.20	+1.17%
富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,816.8	-235.4	-0.56%
US 500	5,718.4	-10.4	-0.18%
美元指数期货	103.800	-0.403	-0.39%

WTI原油	71.79	+2.30	+3.31%
伦敦布伦特原油	75.38	+2.28	+3.12%
黄金	2,747.45	-1.75	-0.06%
白银	32.650	-0.031	-0.09%
天然气	2.787	+0.124	+4.66%
铜	4.4335	+0.0620	+1.42%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	+0.0043	+0.40%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1094	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9135	-0.0021	-0.23%
美元/日元	152.15	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6588	+0.0029	+0.43%
英镑/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.66	+1.08	+1.10%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.65	+0.63	+0.70%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.73	-2.20	-1.11%
Meta Platforms	561.22	-5.94	-1.05%
苹果	222.45	-0.46	-0.21%

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