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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
股票 | 20.390 | 20.390 | 0.000 |
国债 | 14.270 | 14.270 | 0.000 |
可转债 | 10.060 | 10.060 | 0.000 |
其它 | 54.810 | 54.810 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.052 | 16.609 |
市净率 | 3.425 | 2.257 |
市销率 | 2.771 | 1.879 |
市现率 | 14.940 | 13.555 |
股息收益率 | 1.402 | 2.628 |
5年盈利增长 | 17.379 | 18.199 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 27.080 | 22.389 |
医疗保健 | 21.120 | 11.873 |
科技 | 14.490 | 21.231 |
防御性消费品 | 13.510 | 12.026 |
通信服务 | 8.350 | 5.253 |
基础材料 | 5.690 | 16.749 |
公用事业 | 4.390 | 7.259 |
金融服务 | 3.420 | 13.657 |
周期性消费品 | 1.940 | 12.991 |
多头持仓: 57
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1 | - | 8.30 | - | - | |
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND | - | 4.03 | - | - | |
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1 | - | 3.59 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 3 TYPE 1 | - | 3.27 | - | - | |
汇川技术 | CNE100000V46 | 3.27 | 59.69 | -0.48% | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1 | - | 2.42 | - | - | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 1.64 | 347.20 | -0.12% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 1.46 | 1,705.00 | +0.06% | |
恒生电子 | CNE000001GD5 | 1.31 | 20.61 | -7.37% | |
中控技术 | CNE100005D92 | 1.23 | 47.67 | -1.95% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 168.02B | 0.50 | 1.99 | 2.87 | ||
GF Daily Income B | 168.02B | 0.56 | 2.23 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 113.5B | 0.46 | 1.84 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 113.5B | 0.46 | 1.84 | 2.73 | ||
GF Daily Income Money Market Fund B | 113.5B | 0.52 | 2.08 | 2.98 |
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