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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 20.190 | 20.200 | 0.010 |
国债 | 76.670 | 83.660 | 6.990 |
可转债 | 2.900 | 2.900 | 0.000 |
优先股 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.020 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.766 | 15.088 |
市净率 | 3.093 | 2.124 |
市销率 | 2.154 | 1.423 |
市现率 | 13.935 | 8.824 |
股息收益率 | 1.755 | 3.002 |
5年盈利增长 | 11.481 | 10.621 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.330 | 16.649 |
金融服务 | 16.230 | 16.719 |
工业 | 13.640 | 14.341 |
医疗保健 | 12.520 | 12.380 |
周期性消费品 | 11.160 | 11.434 |
通信服务 | 5.690 | 6.221 |
防御性消费品 | 5.660 | 8.146 |
基础材料 | 3.700 | 6.178 |
房地产 | 2.450 | 2.720 |
能源 | 1.830 | 4.900 |
公用事业 | 1.780 | 4.608 |
多头持仓: 120
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 7.53 | - | - | |
iShares MSCI World SRI UCITS EUR Hedged (Dist) | IE00BMZ17W23 | 7.50 | 6.54 | +0.62% | |
BTP TF 0,95% AG 30 | IT0005403396 | 4.06 | 86.330 | +0.20% | |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc | IE000Q6C8036 | 4.02 | 10.79 | +0.71% | |
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR | LU1984711868 | 3.99 | - | - | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 3.16 | 98.04 | -0.01% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity I+HC EUR | LU2072850303 | 3.03 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 2.72 | 94.740 | +0.35% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 2.43 | 92.06 | +0.51% | |
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX | LU0169273686 | 2.13 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fédération EP | 392.86M | 3.46 | 1.46 | 4.49 | ||
Generali Prudence I | 349.12M | 2.61 | 2.24 | 2.79 | ||
Generali Prudence P | 349.12M | 2.43 | 1.53 | 2.08 | ||
Generali Revenus | 308.51M | 1.50 | -1.05 | 1.65 | ||
Generali Japon I | 96.58M | 9.93 | 5.14 | 9.12 |
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