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GF Fidélité P (0P000017PZ)

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152.380 -0.300 -0.20%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 516.66M

0P000017PZ持仓

有关GF Fidélité P (0P000017PZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GF Fidélité P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	19.890	19.940	0.050
国债	78.230	85.700	7.470
可转债	4.220	4.220	0.000
优先股	0.520	0.520	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.503	15.583
市净率	2.854	2.225
市销率	1.933	1.542
市现率	12.093	9.676
股息收益率	1.807	3.000
5年盈利增长	10.669	10.340

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.360	17.271
金融服务	16.600	17.317
工业	13.550	15.135
医疗保健	10.210	11.872
周期性消费品	9.740	10.949
通信服务	7.580	6.330
防御性消费品	4.790	7.132
基础材料	2.430	5.873
房地产	2.320	2.949
公用事业	2.240	4.736
能源	2.190	4.655

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	6.28	11.22	+0.63%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.76	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5.17	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.87	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4.37	90.180	-0.21%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS H EUR Acc	IE000Q6C8036	2.88	12.52	+0.56%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.82	96.090	+0.09%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.33	99.100	-0.25%
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2.33	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.32	99.75	+0.01%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Prudence I	374.44M	1.38	3.48	2.36
Generali Prudence P	374.44M	1.32	2.75	1.65
Fédération EP	350.94M	2.23	1.85	3.53
Generali Japon I	98.71M	1.47	8.22	7.28
Generali Revenus	28.62M	1.34	1.21	1.21

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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