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GF Fidélité P (0P000017PZ)

巴黎

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152.080 -0.470 -0.31%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0010113894

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 524.41M

0P000017PZ持仓

有关GF Fidélité P (0P000017PZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GF Fidélité P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	19.410	19.430	0.020
国债	76.940	84.520	7.580
可转债	3.740	3.740	0.000
优先股	0.510	0.510	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.558	15.267
市净率	2.770	2.202
市销率	1.931	1.543
市现率	12.458	9.603
股息收益率	1.890	3.003
5年盈利增长	12.128	10.546

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.390	17.242
金融服务	16.740	16.976
工业	14.940	15.075
医疗保健	10.810	12.232
周期性消费品	8.630	10.651
通信服务	5.620	6.400
防御性消费品	4.900	7.290
基础材料	3.200	6.027
公用事业	2.410	4.774
房地产	2.320	2.837
能源	2.050	4.677

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UC	IE000EHPAS96	6.05	11.06	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.67	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 HEUR	LU1984711868	5.25	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4.27	90.140	+0.10%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.26	99.60	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.91	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.77	96.980	+0.20%
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	2.43	-	-
Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld AX	LU0169273686	2.28	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.27	99.840	+0.17%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Prudence I	368.78M	6.72	3.02	2.69
Generali Prudence P	368.78M	6.04	2.30	1.98
Fédération EP	346.3M	6.88	0.45	4.11
Generali Japon I	97.95M	12.43	6.01	7.93
Generali Revenus	28.07M	6.11	0.87	1.44

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,962.0	+121.7	+0.28%
US 500	5,952.8	+21.9	+0.37%
美元指数期货	107.530	+0.180	+0.17%

WTI原油	69.59	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	72.60	+0.04	+0.06%
黄金	2,640.72	-4.38	-0.17%
白银	30.180	+0.100	+0.33%
天然气	3.492	+0.553	+18.82%
铜	4.1120	+0.0145	+0.35%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2889	-0.0072	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2892	-0.0014	-0.02%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2569	0.0000	0.00%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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