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Gestión Value A FI (0P00019ORF)

西班牙马德里

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14.759 -0.090 -0.62%

08/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 89.19M

0P00019ORF持仓

有关Gestión Value A FI (0P00019ORF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gestión Value A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.290	3.340	0.050
股票	77.980	77.980	0.000
国债	1.440	1.440	0.000
其它	17.280	17.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.518	15.100
市净率	0.903	1.959
市销率	0.482	1.305
市现率	3.422	8.736
股息收益率	4.303	2.058
5年盈利增长	13.435	12.201

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.010	21.419
基础材料	19.230	6.377
金融服务	17.120	12.041
周期性消费品	16.050	15.095
能源	11.150	6.083
医疗保健	5.610	11.283
防御性消费品	4.530	5.612
通信服务	2.570	4.506
科技	2.360	16.061
房地产	1.180	4.813
公用事业	0.200	2.160

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
azValor Internacional FI	ES0112611001	17.21	238.474	-0.81%
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15.94	126.342	+0.01%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14.79	215.103	+0.08%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10.31	63.67	+0.32%
Panza Valor FI	ES0167974007	7.92	17.901	-0.02%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6.56	172.521	+0.28%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	5.56	442.66	-2.03%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5.09	206.837	+0.57%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	4.96	119.399	+0.37%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4.28	1.030	-1.87%

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0165265002	65M	32.45	6.20	-
ES0141116030	52.46M	10.64	16.60	-
ES0141116006	53.13M	11.15	17.71	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.68M	4.73	1.97	0.83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.03M	3.90	5.25	6.14

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,836.2	-91.1	-0.22%
US 500	5,784.5	-42.0	-0.72%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.08	+1.33	+1.76%
伦敦布伦特原油	81.19	+1.43	+1.79%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.315	-0.999	-3.19%
天然气	4.143	+0.154	+3.86%
铜	4.2978	-0.0062	-0.14%
美国大豆	1,035.38	+10.38	+1.01%

欧元/美元	1.0191	-0.0047	-0.46%
美元/人民币	7.3318	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3565	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6146	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2108	-0.0099	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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