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Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI (0P00017IVY)

西班牙马德里

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10.348 +0.020 +0.22%

29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.87M

0P00017IVY持仓

有关Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.620	17.750	12.130
股票	63.600	65.190	1.590
国债	20.320	21.920	1.600
可转债	0.280	0.280	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	10.130	10.130	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.950	16.067
市净率	2.224	2.320
市销率	1.236	1.656
市现率	7.982	9.459
股息收益率	2.402	2.511
5年盈利增长	13.853	11.131

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.070	19.278
金融服务	13.510	15.078
工业	13.430	12.250
医疗保健	12.440	12.510
周期性消费品	12.360	12.276
通信服务	6.990	7.139
基础材料	5.180	7.017
防御性消费品	5.100	8.059
能源	4.650	4.700
房地产	2.200	2.546
公用事业	2.070	3.510

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5.60	327.060	+0.75%
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	5.50	118.540	+0.40%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap	BE6246061376	5.49	317.070	+0.73%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	5.09	296.350	+0.35%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4.76	31.959	+2.02%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4.75	22.916	+0.32%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	4.23	160.078	-1.83%
Seilern Stryx World Growth EUR U	IE00B2NXKW18	4.08	519.440	+0.30%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	3.98	111.330	+0.22%
Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class	LU1904671473	3.88	169.540	+0.01%

Andbank Wealth Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	15.58M	7.98	12.64	-
ES0110407105	8.75M	4.84	6.17	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.65M	1.51	3.11	-
ES0131445043	674.2K	0.05	-6.89	-
ES0131462097	49.98K	-0.24	-2.72	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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