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Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI (0P00017IVY)

西班牙马德里

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10.492 -0.120 -1.13%

11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.07M

0P00017IVY持仓

有关Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.330	19.090	12.760
股票	61.560	63.060	1.500
国债	21.670	23.260	1.590
可转债	0.920	0.920	0.000
优先股	0.520	0.520	0.000
其它	9.000	9.080	0.080

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.375	16.498
市净率	2.516	2.527
市销率	1.586	1.882
市现率	9.148	10.299
股息收益率	2.041	2.407
5年盈利增长	10.847	11.382

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.370	19.578
金融服务	15.290	15.888
工业	14.240	12.132
医疗保健	12.750	11.705
周期性消费品	11.590	12.092
通信服务	7.120	7.453
基础材料	4.860	6.855
防御性消费品	4.080	7.219
能源	3.710	5.699
房地产	2.040	2.828
公用事业	0.950	3.068

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5.41	122.680	+0.07%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5.37	25.092	-0.69%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5.14	-	-
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5.02	162.111	+0.02%
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	4.97	385.780	-0.59%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.75	346.240	+0.61%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4.71	35.046	-1.34%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4.53	34.182	-1.49%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4.52	-	-
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4.39	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	14.15M	-0.97	9.96	-
ES0110407105	11.66M	4.36	7.04	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.66M	2.53	3.88	1.60
ES0131462097	32.58K	2.56	-1.08	-
ES0131445043	32.29K	-1.39	-1.43	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Gestion Boutique .	10.492	-0.120	-1.13%
JPMorgan Funds .	97.070	+0.060	+0.06%
RBC International.	35.137	+0.480	+1.39%
RM FUTURA MULTIME.	14.929	+0.070	+0.45%
Sundaram Diversif.	15.147	-0.040	-0.25%
Etica Obbligazion.	8.230	-0.003	-0.04%
UBAM - Swiss Equi.	429.060	-2.260	-0.52%
JUSPREV FUNDO DE .	28.347	+0.030	+0.09%