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Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI (0P00017IVY)

西班牙马德里

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11.207 -0.020 -0.14%

11/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.31M

0P00017IVY持仓

有关Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.590	20.850	14.260
股票	64.540	66.110	1.570
国债	23.780	24.960	1.180
可转债	0.880	0.880	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	4.190	4.200	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.234	16.372
市净率	2.143	2.521
市销率	1.265	1.872
市现率	8.073	10.231
股息收益率	2.251	2.420
5年盈利增长	10.767	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.180	21.138
工业	15.110	12.006
金融服务	14.580	15.931
周期性消费品	11.660	12.602
医疗保健	11.330	11.948
通信服务	6.470	7.805
基础材料	5.670	6.609
防御性消费品	4.900	7.529
能源	4.600	3.148
房地产	2.290	2.845
公用事业	1.210	2.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5.61	121.690	+0.52%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5.39	27.172	+0.73%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5.32	-	-
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5.17	176.059	-0.28%
Twelve Cat Bond B EUR Acc	IE00BD2B9603	4.89	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.82	375.540	-0.40%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4.69	-	-
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4.55	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4.19	43.193	+1.28%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.08	242.847	-0.47%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	15.38M	1.89	11.00	-
ES0110407105	11.7M	3.50	5.89	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.69M	1.98	3.91	1.90
ES0131445043	32.55K	-0.62	-2.36	-
ES0131462097	32.58K	2.56	-1.08	-

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,046.50	-118.00	-0.30%
US 30	44,555.5	+10.2	+0.02%
US 500	6,118.1	+3.6	+0.06%
美元指数期货	106.645	+0.065	+0.06%

WTI原油	70.50	-0.21	-0.30%
伦敦布伦特原油	74.58	-0.16	-0.21%
黄金	2,899.09	-1.61	-0.06%
白银	32.635	-0.220	-0.67%
天然气	3.609	-0.116	-3.11%
铜	4.6438	+0.0028	+0.06%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2587	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9319	0.0000	0.00%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6354	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2581	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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