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Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI (0P00017IVY)

西班牙马德里

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10.923 -0.010 -0.11%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.13M

0P00017IVY持仓

有关Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.140	18.810	14.670
股票	63.570	65.350	1.780
国债	26.980	28.580	1.600
可转债	1.000	1.000	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	4.290	4.290	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.205	16.342
市净率	2.108	2.510
市销率	1.248	1.863
市现率	7.907	10.164
股息收益率	2.322	2.431
5年盈利增长	11.320	11.797

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.310	20.727
工业	15.440	12.018
金融服务	14.640	15.237
周期性消费品	11.400	12.485
医疗保健	11.300	12.555
通信服务	6.240	7.566
基础材料	5.890	6.750
防御性消费品	5.230	7.657
能源	4.760	3.244
房地产	2.490	2.960
公用事业	1.290	3.018

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5.94	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5.68	119.480	+0.03%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5.36	172.521	+0.28%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5.20	26.188	+0.31%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4.95	-	-
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4.55	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.54	369.740	-0.27%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.26	238.474	-0.81%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	3.74	37.586	+0.24%
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	3.67	359.690	-0.96%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	15.04M	9.58	10.30	-
ES0110407105	11.13M	9.58	6.02	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.61M	3.55	2.86	2.00
ES0131445043	72.38K	14.83	-2.22	-
ES0131462097	32.58K	2.56	-1.08	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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