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Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND)

西班牙马德里

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19.486 +0.080 +0.43%

09/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0116845035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 30.21M

0P00000FND持仓

有关Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gesiuris Patrimonial FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	70.470	79.640	9.170
国债	17.170	17.170	0.000
其它	13.580	13.580	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.483	15.142
市净率	1.554	2.043
市销率	1.117	1.381
市现率	6.529	8.333
股息收益率	3.200	2.858
5年盈利增长	9.171	11.214

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	31.120	11.974
金融服务	27.020	14.967
周期性消费品	10.630	11.565
科技	5.680	16.475
通信服务	5.590	6.096
能源	5.580	5.027
工业	4.630	15.484
房地产	3.540	3.212
基础材料	2.900	8.514
公用事业	2.140	4.030
防御性消费品	1.170	8.083

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
E-mini Crude Oil May24	-	13.57	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	6.20	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	3.99	-	-
安联保险	DE0008404005	2.92	265.50	+0.84%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.63	225.10	+1.26%
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.56	14.840	+0.51%
UnitedHealth Group Inc	-	2.26	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.22	36.350	+0.14%
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2.16	-	-
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2.13	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	110.94M	3.53	-3.31	8.79
Deep Value International FI	66M	4.77	3.73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59.47M	0.29	0.09	2.78
Japan Deep Value Fund	43.23M	12.39	11.29	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.98M	9.17	10.58	2.89

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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