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Rural Perfil Decidido FI (174304032)

西班牙马德里

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1,292.48 -5.25 -0.40%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174304032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 74.24M

174304032持仓

有关Rural Perfil Decidido Fi (174304032)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Perfil Decidido Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.45	6.55	2.10
股票	62.74	62.74	0.00
国债	32.48	33.81	1.33
可转债	0.20	0.20	0.00
其它	0.13	0.19	0.06

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.59	16.70
市净率	2.64	2.54
市销率	1.82	1.85
市现率	11.84	10.72
股息收益率	1.93	2.45
5年盈利增长	11.27	11.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.61	20.62
金融服务	15.57	15.41
医疗保健	12.64	12.82
周期性消费品	9.97	10.68
工业	8.76	11.80
通信服务	8.07	6.78
防御性消费品	6.20	7.52
基础材料	4.94	5.14
能源	2.79	4.04
公用事业	2.43	3.54
房地产	1.03	3.92

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	LU0985319473	3.69	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.67	-	-
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	3.67	495.480	+0.22%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.58	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3.55	155.260	+0.13%
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	3.55	-	-
Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR)	LU0914729453	3.35	36,707.240	+0.19%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.34	98.661	+0.01%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3.24	836.090	+0.92%
JPMorgan Funds - US Technology Fund I acc - USD	LU0248060906	3.01	303.760	+0.64%

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	633.54M	6.94	2.76	1.71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	599.55M	6.47	1.64	-
ES0174215006	401.54M	4.01	0.68	-
Rural Mixto 15 FI	383.05M	2.61	0.87	0.39
Rural Mixto Internacional 15 FI	392.35M	5.31	2.08	0.65

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上证指数	3,326.46	+30.76	+0.93%
富时中国A50指数	13,181.68	+87.92	+0.67%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指数期货	105.83	-0.22	-0.21%

WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.16	+0.22%
黄金	2,681.00	+16.20	+0.61%
白银	31.108	+0.552	+1.80%
天然气	3.363	+0.159	+4.99%
铜	4.140	+0.001	+0.00%
美国大豆	989.50	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/人民币	7.2423	-0.0017	0.00%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9306	0.0000	0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0011	+0.00%
英镑/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%

阿里巴巴	87.37	+0.78	+0.90%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	85.05	+0.23	+0.27%
京东	37.38	+0.19	+0.51%
亚马逊	207.89	+2.15	+1.05%
Meta Platforms	574.32	+5.12	+0.90%
苹果	237.33	+2.40	+1.02%

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