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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.43 | 10.45 | 3.02 |
股票 | 58.47 | 58.49 | 0.02 |
国债 | 33.83 | 35.47 | 1.64 |
可转债 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
优先股 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
其它 | 0.18 | 0.19 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.91 | 16.62 |
市净率 | 2.27 | 2.42 |
市销率 | 1.50 | 1.72 |
市现率 | 9.42 | 10.15 |
股息收益率 | 2.25 | 2.48 |
5年盈利增长 | 11.34 | 10.88 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.97 | 19.81 |
金融服务 | 16.97 | 15.12 |
医疗保健 | 13.38 | 12.92 |
周期性消费品 | 10.32 | 10.97 |
工业 | 8.82 | 12.24 |
通信服务 | 7.49 | 6.72 |
防御性消费品 | 7.16 | 7.81 |
基础材料 | 4.98 | 5.23 |
能源 | 3.05 | 4.27 |
公用事业 | 2.57 | 3.39 |
房地产 | 1.29 | 3.75 |
多头持仓: 62
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM America Equity I (acc) EUR | LU1734444273 | 3.90 | - | - | |
Candriam Sst Eq World V EUR Acc | LU1434528672 | 3.37 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund | LU0360482987 | 3.19 | 107.810 | -0.65% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3.11 | 96.525 | -0.01% | |
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq | LU0512952267 | 3.08 | 438.820 | -0.58% | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 3.06 | 99.95 | -0.06% | |
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR | LU0985319473 | 2.97 | - | - | |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc | LU1819949246 | 2.78 | - | - | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C | LU0325598752 | 2.76 | - | - | |
Fidelity America I-Acc-EUR | LU1642889353 | 2.73 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 607.76M | 2.35 | 1.10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 567.65M | 3.45 | 2.18 | 1.67 | ||
ES0174088007 | 473.24M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 432.72M | 0.87 | -0.15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 393.97M | 0.97 | 0.35 | 0.23 |
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