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GERMINA INVEST, SICAV S.A. (0P0000ITGL)

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类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0142096033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 391.25K

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.600	11.620	8.020
股票	61.880	62.700	0.820
国债	16.310	18.350	2.040
可转债	12.650	12.650	0.000
优先股	0.800	0.800	0.000
其它	4.750	4.750	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.918	15.249
市净率	4.457	2.118
市销率	3.241	1.576
市现率	15.389	8.730
股息收益率	1.336	2.578
5年盈利增长	16.069	12.267

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.890	17.899
医疗保健	17.830	11.254
防御性消费品	13.560	6.779
周期性消费品	13.050	12.767
工业	12.690	12.474
金融服务	9.720	16.670
基础材料	5.210	6.098
通信服务	4.630	7.961
能源	2.110	5.323
房地产	0.770	2.752
公用事业	0.550	3.856

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Inc	LU0690374532	19.35	62.853	-0.75%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	17.85	54.370	+0.54%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	13.54	214.730	-0.10%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	12.80	-	-
SPDR标普500	US78462F1030	8.14	609.69	0.00%
Veritas Asian C USD	IE00BD065N65	7.45	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Clas	LU0260086037	7.11	69.240	-0.50%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	3.53	29.210	-0.31%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.46	56.87	+0.97%
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	LU0264598268	2.48	-	-

Wealthprivat Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	65.42M	1.66	1.27	0.10
DP Salud FI	31.71M	6.07	4.07	5.96
DP Fonglobal FI	19.98M	1.99	3.11	4.11
DP Flexible Global FI	23.98M	0.79	2.77	1.47
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23.04M	4.31	7.57	2.31

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上证指数	3,324.49	-31.34	-0.93%
富时中国A50指数	13,324.31	-13.23	-0.10%
香港恒生指数	22,976.81	+360.58	+1.59%
日经225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,400.0	-146.1	-0.33%
US 500	6,112.1	-2.5	-0.04%
美元指数期货	106.805	+0.230	+0.22%

WTI原油	71.46	+0.75	+1.06%
伦敦布伦特原油	75.47	+0.25	+0.33%
黄金	2,942.69	+41.99	+1.45%
白银	33.108	+0.253	+0.77%
天然气	3.706	-0.019	-0.51%
铜	4.5510	-0.1135	-2.43%
美国大豆	1,035.75	+0.75	+0.07%

欧元/美元	1.0459	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2787	+0.0146	+0.20%
港币/人民币	0.9329	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.67	+0.16	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6355	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2614	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	126.50	+1.77	+1.42%
腾讯控股	503.50	+9.90	+2.01%
百度	89.76	-7.72	-7.92%
京东	38.87	-2.51	-6.07%
亚马逊	226.15	-2.53	-1.11%
Meta Platforms	717.73	-18.94	-2.57%
苹果	244.53	-0.07	-0.03%

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