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GERDAU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1 (0P0000UBG9)

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21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRGCHFCTF005

S/N: 00.977.449/0001-04

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 672.8M

0P0000UBG9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.260	0.270	0.010
国债	98.680	98.680	0.000
其它	1.060	1.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.678	14.073
政府	28.263	2,998.780

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.57	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.88	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.00	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	4.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.28	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	2.37	-	-
BCO TOYOTA BRASIL SA 11.91% 04/01/27	BRBTOYLFI2S7	2.26	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.4%	BRCNHCLFI3E5	2.09	-	-
Banco PSA Finance Brasil SA 0.7%	BRBPSALFI018	2.08	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN185	2.06	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.26B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.03B	9.91	12.81	12.14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3.37B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.48B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.45B	9.98	13.25	9.98

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日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,747.1	+10.5	+0.02%
US 500	5,991.1	+3.7	+0.06%
美元指数期货	106.747	-0.023	-0.02%

WTI原油	69.59	+0.65	+0.94%
伦敦布伦特原油	73.09	+0.61	+0.84%
黄金	2,653.50	+10.90	+0.41%
白银	30.925	+0.264	+0.86%
天然气	3.457	+0.014	+0.41%
铜	4.1587	-0.0003	-0.01%
美国大豆	989.38	+4.38	+0.44%

欧元/美元	1.0515	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2513	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2621	+0.0150	+0.21%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.76	-0.45	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2586	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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