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Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A)

西班牙马德里

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9.668 -0.010 -0.14%

25/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.7M

0P00000Y2A持仓

有关Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Renta Fija Mixta EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.760	1.760
股票	15.330	15.330
国债	80.190	80.190
可转债	2.720	2.720

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.799	15.169
市净率	1.563	2.123
市销率	1.220	1.498
市现率	7.572	9.108
股息收益率	3.740	2.928
5年盈利增长	7.307	10.719

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.820	16.690
工业	16.040	12.977
周期性消费品	15.850	13.390
科技	13.780	19.063
公用事业	9.120	2.547
能源	4.600	4.819
通信服务	4.360	6.006
防御性消费品	4.040	8.112
医疗保健	3.700	10.240
基础材料	2.370	6.152
房地产	2.310	2.144

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 181

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.29	98.53	-0.02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.48	100.55	-0.01%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4.26	100.470	+0.02%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.78	92.840	+0.06%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2.59	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.49	95.970	+0.03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.42	99.60	-0.03%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.19	99.88	+0.02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.14	99.89	+0.26%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.04	94.770	+0.12%

Generali España Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	84.09M	2.87	-0.47	0.62
Generali Plan 5 Pensiones PP	41.64M	2.87	-0.47	0.62
Generali Mixto Renta Variable PP	34.55M	6.51	3.17	2.55
Generali Renta Variable	19.8M	9.75	6.15	3.84
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.55M	6.51	3.17	2.55

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.79	+0.27	+0.12%

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