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Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A)

西班牙马德里

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9.688 0.000 0%

24/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.4M

0P00000Y2A持仓

有关Generali Renta Fija Mixta EPSV (0P00000Y2A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Renta Fija Mixta EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.020	4.020
股票	15.300	15.300
国债	77.430	77.430
可转债	3.260	3.260

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.970	14.838
市净率	1.655	2.108
市销率	1.277	1.495
市现率	7.677	9.111
股息收益率	4.047	2.987
5年盈利增长	7.912	10.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.300	16.826
工业	16.320	13.119
周期性消费品	15.640	13.355
科技	12.110	18.806
公用事业	9.920	2.525
通信服务	4.730	6.005
防御性消费品	4.080	8.104
能源	3.960	4.652
医疗保健	3.930	10.236
房地产	2.620	2.304
基础材料	2.390	6.101

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 179

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.48	98.47	-0.06%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	4.49	100.260	-0.03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.47	100.47	+0.01%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.59	96.61	+0.04%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.56	96.120	-0.05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.48	99.87	+0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.24	99.30	-0.07%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2.23	99.99	0.00%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.11	94.810	-0.02%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	2.11	103.010	+0.02%

Generali España Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.66M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.73M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.38M	5.39	2.68	2.57
Generali Renta Variable	19.36M	7.46	5.00	3.83
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.03M	5.39	2.68	2.58

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上证指数	3,277.81	+18.05	+0.55%
富时中国A50指数	13,126.92	+83.78	+0.64%
香港恒生指数	19,278.00	+118.80	+0.62%
日经225	38,080.00	-331.50	-0.86%
US 30	44,864.3	+4.0	+0.01%
US 500	6,018.8	-2.8	-0.05%
美元指数期货	106.852	-0.116	-0.11%

WTI原油	68.76	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.05	-0.07%
黄金	2,666.90	+20.60	+0.78%
白银	31.017	+0.185	+0.60%
天然气	3.372	-0.110	-3.16%
铜	4.1465	+0.0155	+0.38%
美国大豆	989.50	+6.50	+0.66%

欧元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2575	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2676	+0.0099	+0.14%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.32	-0.79	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6476	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2569	+0.0001	+0.00%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.40	+2.60	+0.66%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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