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Generali Renta Variable PP (0P000017AS)

西班牙马德里

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13.592 -0.001 -0.00%

24/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.25M

0P000017AS持仓

有关Generali Renta Variable PP (0P000017AS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Renta Variable PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.840	3.840
股票	91.010	91.010
国债	5.150	5.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.940	14.964
市净率	1.916	2.315
市销率	1.449	1.499
市现率	8.932	9.086
股息收益率	3.642	3.367
5年盈利增长	8.601	9.738

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.580	17.426
工业	17.510	16.703
科技	16.940	15.841
周期性消费品	14.970	13.521
防御性消费品	6.900	7.669
医疗保健	5.890	8.954
通信服务	5.160	4.754
能源	5.000	5.596
基础材料	3.810	6.681
公用事业	3.650	5.011
房地产	0.590	1.408

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	7.61	640.00	-1.84%
SAP公司	DE0007164600	5.27	223.200	-0.13%
路易威登	FR0000121014	4.46	596.00	+0.59%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	3.84	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.75	54.93	-1.70%
施耐德电气	FR0000121972	3.46	239.05	-0.54%
西门子公司	DE0007236101	3.40	180.32	-0.28%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.21	100.47	+0.01%
安联保险	DE0008404005	3.05	290.30	-0.75%
赛诺菲	FR0000120578	2.97	91.72	-1.15%

Generali España Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.43M	2.88	-0.23	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.61M	2.88	-0.23	0.65
Generali Mixto Renta Variable PP	34.26M	5.39	2.68	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.42M	3.36	0.17	0.39
Generali Plan 30 Pensiones PP	18.95M	5.39	2.68	2.58

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,280.00	-131.50	-0.34%
US 30	44,860.8	+0.5	+0.00%
US 500	6,020.4	-1.2	-0.02%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.84	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,657.61	-0.99	-0.04%
白银	30.900	-0.020	-0.06%
天然气	3.466	-0.016	-0.46%
铜	4.1297	-0.0013	-0.03%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2554	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	152.88	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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