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Generali Renta Variable PP (0P000017AS)

西班牙马德里

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13.811 -0.130 -0.92%

30/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19.82M

0P000017AS持仓

有关Generali Renta Variable PP (0P000017AS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Renta Variable PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	93.040	93.040	0.000
国债	6.960	6.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.239	15.016
市净率	1.830	2.345
市销率	1.384	1.517
市现率	8.414	9.147
股息收益率	3.280	3.250
5年盈利增长	7.956	9.918

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.160	16.190
金融服务	18.410	18.878
工业	16.940	16.734
周期性消费品	15.900	13.600
防御性消费品	6.660	7.597
能源	5.410	5.662
医疗保健	5.370	9.240
通信服务	4.560	4.743
基础材料	3.610	6.675
公用事业	3.490	4.858
房地产	0.490	1.507

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	10.26	618.20	-1.42%
SAP公司	DE0007164600	5.09	213.800	-1.36%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	5.06	100.39	+0.02%
路易威登	FR0000121014	4.81	606.70	-0.70%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.16	58.08	+0.31%
施耐德电气	FR0000121972	3.43	234.30	-2.33%
西门子公司	DE0007236101	3.39	181.30	-0.12%
安联保险	DE0008404005	2.80	290.20	-0.48%
赛诺菲	FR0000120578	2.71	97.70	-1.01%
欧莱雅	FR0000120321	2.57	344.40	-0.61%

Generali España Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.9M	3.89	0.14	0.68
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.97M	3.89	0.14	0.68
Generali Mixto Renta Variable PP	34.85M	7.43	4.16	2.57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.62M	4.10	0.43	0.37
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.41M	7.43	4.17	2.58

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,816.2	+21.6	+0.05%
US 500	5,715.1	+2.4	+0.04%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.56	-0.16	-0.22%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,745.65	-0.25	-0.01%
白银	32.553	-0.032	-0.10%
天然气	2.777	-0.010	-0.36%
铜	4.4270	-0.0035	-0.08%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1100	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9134	0.0001	0.01%
美元/日元	152.15	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6588	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2958	0.0001	0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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DP Fonglobal FI	203.43	-1.07	-0.52%
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