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Generali Renta Variable EPSV (0P00000Y2C)

西班牙马德里

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16.086 +0.060 +0.37%

12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.82M

0P00000Y2C持仓

有关Generali Renta Variable EPSV (0P00000Y2C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Renta Variable EPSV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.630	2.630
股票	88.020	88.020
国债	9.340	9.340

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.903	15.145
市净率	1.649	2.328
市销率	1.244	1.520
市现率	7.539	9.331
股息收益率	4.156	3.316
5年盈利增长	7.952	9.902

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.770	17.635
工业	17.330	16.928
周期性消费品	14.270	13.517
科技	11.930	16.198
公用事业	8.690	4.884
通信服务	5.160	5.101
防御性消费品	4.350	7.288
医疗保健	4.160	9.139
能源	4.090	5.330
房地产	2.810	0.974
基础材料	2.450	6.530

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Inditex	ES0148396007	5.09	44.850	+0.54%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.79	6.2140	+3.46%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.51	13.930	+0.18%
西班牙对外银行	ES0113211835	4.37	13.180	+3.21%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.75	655.70	+2.07%
SAP公司	DE0007164600	3.17	242.600	+2.41%
路易威登	FR0000121014	2.72	605.10	+0.02%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	2.63	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.21	57.49	+0.54%
施耐德电气	FR0000121972	2.10	228.00	+1.29%

Generali España Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.61M	2.30	1.84	0.54
Generali Plan 5 Pensiones PP	39.66M	2.30	1.84	0.53
Generali Mixto Renta Variable PP	36.12M	6.55	6.98	2.45
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.09M	2.44	2.19	0.38
Generali Renta Variable	21.04M	10.26	11.53	3.82

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Generali Renta Va.	16.086	+0.060	+0.37%
Fidelity Canadian.	5.350	+0.050	+0.85%
Vulcan Value Part.	11.30	+0.21	+1.89%
Transamerica US G.	27.740	+0.730	+2.70%
Deutsche India Eq.	29,096.000	-100.000	-0.34%
JP Morgan Global .	2.76	-0.01	-0.36%
Allianz Strategy .	2,437.340	-9.020	-0.37%
Vega Court Terme .	1,339.600	+0.130	+0.01%