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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.130 | 16.420 | 6.290 |
股票 | 18.760 | 25.510 | 6.750 |
国债 | 41.640 | 46.350 | 4.710 |
可转债 | 0.950 | 0.950 | 0.000 |
优先股 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
其它 | 28.370 | 28.430 | 0.060 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.052 | 15.924 |
市净率 | 1.508 | 2.297 |
市销率 | 1.141 | 1.603 |
市现率 | 7.720 | 9.538 |
股息收益率 | 3.401 | 2.614 |
5年盈利增长 | 9.741 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 27.780 | 14.439 |
工业 | 16.660 | 11.602 |
医疗保健 | 11.180 | 12.764 |
科技 | 10.520 | 20.393 |
周期性消费品 | 10.210 | 11.119 |
防御性消费品 | 7.620 | 7.878 |
通信服务 | 5.790 | 7.075 |
基础材料 | 4.300 | 6.154 |
能源 | 2.730 | 4.136 |
公用事业 | 2.150 | 3.812 |
房地产 | 1.070 | 3.907 |
多头持仓: 32
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc | LU2360511021 | 11.52 | - | - | |
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short | LU0438548108 | 11.35 | 131.257 | +0.09% | |
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR | LU1344622219 | 8.77 | - | - | |
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F | LU0145482039 | 8.38 | 213.296 | +0.24% | |
Helium Fund Helium Performance S EUR | LU0912262358 | 8.02 | 1,520.119 | +0.00% | |
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc | IE00BL71KB37 | 5.90 | - | - | |
Generali IS Euro Short Term Bond AX | LU0145484670 | 5.53 | - | - | |
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S | LU2348417341 | 5.17 | - | - | |
Helium Fund Invest S EUR | LU1995645956 | 4.11 | - | - | |
Helium Fund I EUR | LU1334564140 | 3.75 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Fidelite P | 512.54M | 1.82 | -2.03 | 1.09 | ||
Fédération EP | 393.03M | 3.46 | 1.46 | 4.49 | ||
Generali Prudence I | 349.68M | 2.61 | 2.24 | 2.79 | ||
Generali Revenus | 309.29M | 1.50 | -1.05 | 1.65 | ||
Generali Japon I | 98.07M | 9.93 | 5.14 | 9.12 |
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