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Generali Plan 5 Pensiones PP (0P00000XGW)

西班牙马德里

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9.243 -0.010 -0.16%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 41.23M

0P00000XGW持仓

有关Generali Plan 5 Pensiones PP (0P00000XGW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Plan 5 Pensiones PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	4.530	4.530
股票	16.750	16.750
国债	76.210	76.210
可转债	2.510	2.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.011	15.029
市净率	1.934	2.099
市销率	1.406	1.463
市现率	8.609	8.982
股息收益率	3.247	2.886
5年盈利增长	9.023	10.726

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.590	16.375
科技	17.900	18.487
周期性消费品	17.600	13.796
工业	16.910	13.107
防御性消费品	7.070	8.347
医疗保健	5.480	10.037
能源	5.360	4.914
基础材料	4.100	6.209
通信服务	3.420	6.135
公用事业	3.060	2.335
房地产	0.510	2.235

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7.71	94.49	+0.20%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7.18	92.220	-0.13%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.03	95.33	-0.09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.86	100.52	-0.01%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4.05	100.590	-0.15%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	3.71	-	-
德国20年期国债	DE0001135176	3.31	2.721	+0.48%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.72	96.13	-0.14%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.66	964.20	+0.44%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1.63	-	-

Generali España Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.35M	1.31	-0.75	0.60
Generali Mixto Renta Variable PP	34.27M	6.19	3.74	2.54
Generali Rentaja Mixta EPSV	22.82M	1.32	-0.63	0.17
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.61M	6.19	3.74	2.54
Generali Renta Variable	19.27M	10.75	7.58	3.91

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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