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Generali Mixto Renta Variable PP (0P0000145X)

西班牙马德里

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9.744 -0.060 -0.65%

30/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Generali España Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.64M

0P0000145X持仓

有关Generali Mixto Renta Variable PP (0P0000145X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Mixto Renta Variable PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	56.650	56.650
国债	41.780	41.780
可转债	1.570	1.570

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.239	15.123
市净率	1.831	2.149
市销率	1.384	1.579
市现率	8.410	9.271
股息收益率	3.281	2.907
5年盈利增长	7.958	10.854

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.150	18.473
金融服务	18.390	16.632
工业	16.930	12.770
周期性消费品	15.900	12.246
防御性消费品	6.660	7.371
能源	5.410	5.555
医疗保健	5.370	9.529
通信服务	4.560	6.253
基础材料	3.610	7.266
公用事业	3.540	4.258
房地产	0.490	2.566

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	6.24	619.30	+0.18%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5.29	96.21	+0.01%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3.91	99.97	+0.01%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.83	94.88	0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.42	100.39	0.00%
SAP公司	DE0007164600	3.10	215.050	+0.58%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3.05	97.58	-0.06%
路易威登	FR0000121014	2.93	600.80	-0.97%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.59	94.130	-0.08%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.53	58.36	+0.48%

Generali España Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	83.58M	3.89	0.14	0.68
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.8M	3.89	0.14	0.68
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.55M	4.10	0.43	0.37
Generali Renta Variable	19.64M	10.55	7.49	3.83
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.28M	7.43	4.17	2.58

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,857.0	+62.4	+0.15%
US 500	5,726.4	+13.7	+0.24%
美元指数期货	103.667	-0.123	-0.12%

WTI原油	71.97	+0.50	+0.70%
伦敦布伦特原油	75.56	+0.48	+0.64%
黄金	2,751.40	+5.20	+0.19%
白银	32.895	+0.286	+0.88%
天然气	2.787	+0.006	+0.22%
铜	4.4848	+0.0533	+1.20%
美国大豆	1,000.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.1034	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1063	-0.0071	-0.10%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.21	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6627	+0.0043	+0.65%
英镑/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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