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Generali Investments SICAV - SRI European Equity Fund AX (0P000018PI)

卢森堡

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250.059 -1.820 -0.72%

06/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0145455142

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 399.43M

0P000018PI持仓

有关Generali Investments SICAV SRI European Equity F (0P000018PI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV SRI European Equity F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.570	7.480	0.910
股票	93.430	93.430	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.910	14.459
市净率	1.529	2.054
市销率	1.163	1.403
市现率	7.589	9.301
股息收益率	4.026	3.341
5年盈利增长	13.484	10.027

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	20.530	15.379
工业	18.200	16.162
金融服务	13.640	17.603
周期性消费品	12.290	9.822
科技	8.440	9.394
防御性消费品	8.090	11.246
基础材料	6.280	6.804
通信服务	5.460	5.206
公用事业	4.640	4.602
房地产	2.430	1.939

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	5.16	621.50	-0.51%
亚萨合莱	SE0007100581	5.10	332.5	-1.54%
法国兴业银行	FR0000130809	4.55	26.55	-0.90%
雷诺	FR0000131906	4.48	40.69	+0.44%
诺华	CH0012005267	4.11	92.95	-0.05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.05	745.7	+2.15%
Unilever	GB00B10RZP78	3.22	54.56	-0.26%
普睿司曼	IT0004176001	2.91	62.1600	+2.20%
阿斯利康制药	GB0009895292	2.81	9,903.0	+1.83%
桑坦德银行	ES0113900J37	2.58	4.4345	-1.88%

Generali Investments Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.35B	9.56	2.34	5.34
LU0145456207	399.43M	9.92	3.40	5.84
LU0169244745	399.43M	9.28	2.68	5.13
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	399.43M	10.97	4.59	7.07
LU0145455811	399.43M	10.42	3.97	6.44

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,989.7	+260.4	+0.60%
US 500	5,999.4	+26.3	+0.44%
美元指数期货	104.962	+0.592	+0.57%

WTI原油	70.31	-2.05	-2.83%
伦敦布伦特原油	73.83	-1.80	-2.38%
黄金	2,694.15	-11.65	-0.43%
白银	31.433	-0.422	-1.32%
天然气	2.670	-0.023	-0.85%
铜	4.3072	-0.1243	-2.80%
美国大豆	1,032.62	+7.62	+0.74%

欧元/美元	1.0707	-0.0097	-0.90%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2019	+0.0525	+0.73%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.47%
美元/日元	152.70	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6572	-0.0106	-1.58%
英镑/美元	1.2902	-0.0084	-0.65%

阿里巴巴	94.05	-6.10	-6.09%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.73	-4.80	-5.13%
京东	38.30	-2.94	-7.12%
亚马逊	209.04	-1.01	-0.48%
Meta Platforms	588.09	-3.61	-0.61%
苹果	227.01	-0.23	-0.10%

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