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Generali Geldmarkt Euro (0P00000HZ2)

法兰克福

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62.310 +0.020 +0.03%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Generali Investments Partners S.p.A. SGR

ISIN: DE0005317705

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 101.58M

0P00000HZ2持仓

有关Generali Geldmarkt Euro (0P00000HZ2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Geldmarkt Euro 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	60.850	66.790	5.940
国债	39.060	45.960	6.900
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.080	0.140	0.060

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	54.906	21.045
公司	30.415	47.193
政府	14.579	22.531

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	3.39	249,103.811	+0.02%
BNP Paribas Mois ISR IC	FR0007009808	3.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128861616	2.94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.47%	XS2597970800	2.93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.81%	XS2719281227	2.76	-	-
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2.47	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.18	-	-
Societe Generale S.A. 4.37%	FR0128272723	2.00	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.67%	XS2915526847	1.97	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952341	1.97	-	-

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香港恒生指数	22,659.75	+39.42	+0.17%
日经225	39,208.50	+44.00	+0.11%
US 30	44,564.5	+19.2	+0.04%
US 500	6,123.3	+8.8	+0.14%
美元指数期货	106.565	-0.010	-0.01%

WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,915.06	+14.36	+0.50%
白银	32.860	+0.005	+0.02%
天然气	3.622	-0.103	-2.77%
铜	4.6610	+0.0200	+0.43%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2469	-0.0111	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.80	+21.00	+4.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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