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Generali AktivMix Ertrag (0P00001BT2)

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64.920 +0.020 +0.03%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Generali Investments Partners S.p.A. SGR

ISIN: DE0004156302

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 58.44M

0P00001BT2持仓

有关Generali AktivMix Ertrag (0P00001BT2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali AktivMix Ertrag 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.110	18.890	0.780
股票	5.620	5.620	0.000
国债	72.380	78.530	6.150
可转债	3.870	3.870	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.830	15.268
市净率	2.321	2.186
市销率	1.765	1.526
市现率	10.252	9.480
股息收益率	2.545	2.985
5年盈利增长	10.884	10.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.400	17.207
金融服务	16.230	16.989
医疗保健	12.730	12.430
工业	12.390	14.961
周期性消费品	11.520	10.715
防御性消费品	7.770	7.429
通信服务	6.850	6.272
基础材料	4.480	6.076
能源	2.950	4.665
房地产	2.420	3.028
公用事业	2.250	4.704

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	10.22	99.47	+0.03%
United States Treasury Notes 2.88%	-	5.24	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	3.43	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	3.39	99.900	-0.06%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3.39	99.617	+0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	2.21	-	-
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	2.20	16.120	+1.32%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	2.14	2,626.0	+1.06%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.07	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	1.91	93.08	0.00%

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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