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Legal & General Multi-Index 5 Fund I Class Distribution (0P0000YJVR)

伦敦

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0.75 0.00 0%

02/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B95ND856

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 120.91M

0P0000YJVR持仓

有关Legal & General Multi-Index 5 Fund I Dist (0P0000YJVR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Legal & General Multi-Index 5 Fund I Dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.06	12.47	1.41
股票	54.61	54.69	0.08
国债	30.25	30.26	0.01
可转债	0.18	0.18	0.00
优先股	0.02	0.02	0.00
其它	3.89	3.90	0.01

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.71	14.93
市净率	1.90	2.08
市销率	1.48	1.54
市现率	9.69	9.16
股息收益率	2.93	3.10
5年盈利增长	10.15	10.51

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	17.57	16.32
金融服务	14.36	16.95
工业	12.70	12.42
周期性消费品	10.28	10.30
房地产	9.12	6.62
医疗保健	9.12	10.89
防御性消费品	6.82	7.97
基础材料	5.72	5.79
通信服务	5.20	6.45
能源	4.77	4.82
公用事业	4.33	3.41

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Legal & General US Index Trust I Dist	GB00B0CNGS66	13.02	8.12	+0.20%
L&G UK Index Trust L Dist	GB00B0CNGP36	10.69	-	-
L&G European Index I Inc	GB00B0CNGQ43	8.49	-	-
L&G Sterling Corporate Bond Index L Dist	GB00B83GMV54	5.46	-	-
United States Treasury Notes 1.16399%	-	5.17	-	-
L&G Japan Index I Inc	GB00B0CNGV95	4.98	-	-
L&G Global Emerging Markets Index L Dist	GB00B4PQP056	4.73	-	-
LGIM Sterling Liquidity Plus 1 GBP Acc	IE00BYYCC479	3.95	-	-
L&G All Stocks Gilt Index I Inc	GB00B8387G12	3.92	-	-
L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund Z EUR Inc	LU1003761308	3.73	0.990	+0.13%

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Legal General US Index Trust F Acc	753.94K	10.67	13.38	15.24
Legal General US Index Trust F Dist	20.19K	10.62	13.37	15.23
Legal General US Index Trust C Acc	3.53B	7.11	14.19	15.31
Legal General US Index Trust C Dist	938.45M	7.07	14.19	15.30
Legal General US Index Trust I Acc	1.38B	7.04	14.13	15.25

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,464.2	+560.9	+1.48%
US 500	5,083.3	+64.9	+1.29%
美元指数期货	105.265	-0.363	-0.34%

WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	83.69	-0.01	-0.01%
黄金	2,313.40	+2.40	+0.10%
白银	26.925	+0.177	+0.66%
天然气	2.029	+0.097	+5.02%
铜	4.5025	-0.0435	-0.96%
美国大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

欧元/美元	1.0725	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2057	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9268	+0.0013	+0.14%
美元/日元	153.71	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6565	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2535	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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