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GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA)

法兰克福

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812.080 -0.370 -0.05%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A117YQ8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.88M

0P00015OSA持仓

有关GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.450	7.400	0.950
国债	93.550	93.590	0.040

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.445	52.954
公司	29.615	24.504
现金	2.021	12.836

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Uruguay (Republic Of)	-	4.11	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1.82	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	1.79	-	-
GACI First Investment Co.	XS2542162248	1.66	-	-
Chile (Republic Of)	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes	-	1.64	-	-
Poland (Republic of)	-	1.60	-	-
Qatar Energy	XS2357494751	1.46	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of)	-	1.45	-	-
Romania (Republic Of)	XS2908633683	1.45	-	-

HSBC Global Asset Management(DE) GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Euro Credit Non Financial Bomc	131.93M	2.63	-2.58	0.31
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	131.93M	2.96	-2.09	0.75
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	58.53M	6.46	-0.82	1.12
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	58.53M	5.96	-0.68	1.04

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香港恒生指数	19,286.00	-315.11	-1.61%
日经225	38,365.00	+362.50	+0.95%
US 30	43,862.0	-8.4	-0.02%
US 500	5,942.6	-6.1	-0.10%
美元指数期货	107.144	+0.214	+0.20%

WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	74.25	+0.02	+0.03%
黄金	2,686.00	+11.10	+0.41%
白银	30.865	-0.078	-0.25%
天然气	3.367	-0.022	-0.65%
铜	4.0903	-0.0212	-0.52%
美国大豆	978.25	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0462	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2469	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2554	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9311	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.64	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0024	-0.36%
英镑/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	403.60	-4.00	-0.98%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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