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GBM Valores de Deuda SA de CV F.I.I.D. BM (0P0000I2AS)

墨西哥

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01/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0H0028

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.49B

0P0000I2AS持仓

有关GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM (0P0000I2AS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	19.340	19.340
国债	80.650	80.650
其它	0.010	0.010

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	42.535	54.001
公司	34.363	28.102
现金	22.279	24.123
证券化	0.817	0.629

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9.41	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7.25	-	-
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	4.50	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3.81	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.65% 04/12/25	MX91OR010013	2.98	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.797% 12/11/25	XS2541546797	2.46	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	2.36	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 27/10/25	XS2542915520	2.21	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27	XS2616075490	2.15	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.26B	7.77	8.51	5.53
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.26B	7.62	8.42	3.97
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.26B	8.64	9.82	6.21
GBM Valores de Deuda A	6.49B	8.87	10.03	6.38
GBM Valores de Deuda BF	6.49B	7.92	8.74	5.47

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,806.9	-245.3	-0.58%
US 500	5,718.2	-10.6	-0.19%
美元指数期货	103.827	-0.376	-0.36%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.31	+2.21	+3.02%
黄金	2,745.30	-3.90	-0.14%
白银	32.593	-0.088	-0.27%
天然气	2.787	+0.124	+4.66%
铜	4.4290	+0.0575	+1.32%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0875	+0.0040	+0.37%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1105	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9135	-0.0021	-0.23%
美元/日元	152.16	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6584	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2953	+0.0027	+0.21%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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