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GBM Valores de Deuda SA de CV F.I.I.D. BM (0P0000I2AS)

墨西哥

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25/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX51GB0H0028

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.51B

0P0000I2AS持仓

有关GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM (0P0000I2AS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GBM Valores de Deuda SA de CV S.I.I.D. BM 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.000	7.000
国债	93.000	93.000
其它	0.010	0.010

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.226	60.431
公司	33.111	27.913
现金	7.991	18.898
证券化	0.667	0.624

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9.01	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7.94	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	6.00	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	5.99	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	4.20	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	2.96	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	2.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	2.86	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	2.50	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.245% 12/11/25	XS2541546797	2.35	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.36B	9.60	10.03	6.29
GBM Valores de Deuda A	6.51B	9.79	10.24	6.45
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,285.50	-126.00	-0.33%
US 30	44,871.7	+11.4	+0.03%
US 500	6,022.6	+1.0	+0.02%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.86	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,657.51	-1.09	-0.04%
白银	30.900	-0.020	-0.06%
天然气	3.466	-0.016	-0.46%
铜	4.1288	-0.0022	-0.05%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0491	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2568	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	152.93	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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