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GBM Fondo para Personas Morales Exentas SA de CV S.I.I.D. BH (0P000081SO)

墨西哥

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17/08 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0F0012

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.16B

0P000081SO持仓

有关GBM Fondo para Personas Morales Exentas SA de CV S (0P000081SO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GBM Fondo para Personas Morales Exentas SA de CV S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.550	26.550	0.000
国债	73.460	73.460	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	40.553	56.020
公司	32.238	29.251
现金	26.861	22.104
证券化	0.351	0.897

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 6.75% 09/03/23	MX0MGO000128	6.96	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 08/12/22	MX2UCB1E0003	6.11	-	-
Gob de Mexico CETES 01/12/22	MXBIGO000T07	5.86	-	-
Gob de Mexico CETES 12/01/23	MXBIGO000SI9	5.79	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/12/23	MX0MGO000003	5.04	-	-
Gob de Mexico CETES 29/06/23	MXBIGO000T23	3.33	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 8.944% 27/06/23	XS2474859027	2.54	-	-
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 8.31% 27/03/23	MX94SC3O00H4	2.43	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000023	2.42	-	-
Gob de Mexico CETES 20/10/22	MXBIGO000S73	2.37	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	8.34B	4.35	7.69	5.24
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	8.34B	4.27	7.31	3.67
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	8.34B	4.82	8.93	5.88
GBM Valores de Deuda A	6.18B	4.78	9.01	6.05
GBM Valores de Deuda BEF	6.18B	2.52	5.43	4.97

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上证指数	2,964.63	-2.78	-0.09%
富时中国A50指数	12,035.86	-42.58	-0.35%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,667.50	+110.00	+0.28%
US 30	39,170.5	+51.6	+0.13%
US 500	5,475.2	+14.7	+0.27%
美元指数期货	105.307	-0.238	-0.23%

WTI原油	81.92	+0.38	+0.47%
伦敦布伦特原油	85.36	+0.36	+0.42%
黄金	2,336.70	-2.90	-0.12%
白银	29.390	-0.170	-0.58%
天然气	2.569	-0.032	-1.23%
铜	4.3715	-0.0070	-0.16%
美国大豆	1,137.62	+2.37	+0.21%

欧元/美元	1.0749	+0.0036	+0.34%
美元/人民币	7.2677	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2994	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9306	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.88	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6668	+0.0001	+0.01%
英镑/美元	1.2658	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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	GBM Fondo para Pe.	10.452	+0.002	+0.02%