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GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BM (0P0000JRHF)

墨西哥

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30/01 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S0025

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.24B

0P0000JRHF持仓

有关GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BM (0P0000JRHF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BM 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.730	8.730	0.000
国债	91.300	91.300	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.625	61.748
公司	30.012	23.664
现金	9.159	16.340
证券化	0.233	1.021

地区配置

国债

拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000239	27.67	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	6.02	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	5.62	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.78	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.34	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.43	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27	XS2616075490	2.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	2.28	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.62% 09/09/25	XS1414115789	2.27	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.83B	10.29	9.02	5.73
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.83B	10.07	9.07	4.19
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.83B	11.48	10.39	6.44
GBM de Inversion en Dolares BO	8.17B	26.51	2.22	3.67
GBM de Inversion en Dolares BX	8.17B	26.52	2.50	-

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,872.5	-9.1	-0.02%
US 500	6,111.2	+40.0	+0.66%
美元指数期货	107.915	+0.284	+0.26%

WTI原油	72.83	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	76.00	+0.11	+0.14%
黄金	2,851.14	+5.94	+0.21%
白银	32.480	-0.013	-0.04%
天然气	3.048	+0.001	+0.03%
铜	4.2810	-0.0265	-0.62%
美国大豆	1,049.25	+6.25	+0.60%

欧元/美元	1.0402	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.1863	+0.0123	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2898	-0.0020	-0.03%
港币/人民币	0.9223	+0.0016	+0.17%
美元/日元	154.96	+0.78	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6242	+0.0030	+0.48%
英镑/美元	1.2451	+0.0031	+0.25%

阿里巴巴	100.75	-1.99	-1.94%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	93.89	-0.88	-0.93%
京东	41.55	-0.76	-1.78%
亚马逊	239.30	+4.66	+1.99%
Meta Platforms	698.80	+11.80	+1.72%
苹果	239.67	+2.08	+0.88%

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