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GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BFF (0P0001FAK7)

墨西哥

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10/03 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S0090

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.39B

0P0001FAK7持仓

有关GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BFF (0P0001FAK7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BFF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.200	14.200	0.000
国债	85.840	85.840	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.281	63.590
公司	26.777	23.189
现金	14.197	14.716
证券化	0.778	1.064

地区配置

国债

拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	30.09	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	6.89	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	5.94	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.71	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.29	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.39	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.5% 09/02/27	XS2616075490	2.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.27	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.188% 09/09/25	XS1414115789	2.22	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.55% 23/03/26	MX95FE040210	2.17	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	11.72B	1.41	9.28	5.85
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	11.72B	1.37	9.30	4.32
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	11.72B	1.58	10.63	6.58
GBM de Inversion en Dolares BX	8.27B	-0.41	2.67	-
GBM Fondo de Inversion en Dolares A	8.27B	-0.21	3.69	4.38

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上证指数	3,376.60	+10.43	+0.31%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,847.00	+63.51	+0.27%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,010.5	+98.2	+0.23%
US 500	5,620.1	+5.4	+0.10%
美元指数期货	103.427	-0.526	-0.51%

WTI原油	66.24	+0.21	+0.32%
伦敦布伦特原油	69.55	+0.27	+0.39%
黄金	2,903.61	+4.21	+0.15%
白银	32.633	+0.102	+0.32%
天然气	4.489	-0.002	-0.04%
铜	4.6700	+0.0035	+0.08%
美国大豆	1,015.63	+2.63	+0.26%

欧元/美元	1.0896	+0.0061	+0.56%
美元/人民币	7.2293	-0.0298	-0.41%
美元/离岸人民币	7.2272	-0.0346	-0.48%
港币/人民币	0.9346	0.0000	0.00%
美元/日元	146.82	-0.45	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6287	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2912	+0.0033	+0.26%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	518.00	+1.50	+0.29%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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