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WS Charteris Gold and Precious Metals Fund I Accumulation (0P0001A4UY)

伦敦

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0.565 +0.002 +0.28%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: DMS Investment Management Services (UK) Limited

ISIN: GB00BYQ2JY43

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.94M

0P0001A4UY持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.720	7.990	4.270
股票	96.280	96.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.958	12.653
市净率	1.883	1.772
市销率	3.986	2.531
市现率	10.563	7.727
股息收益率	0.580	1.375
5年盈利增长	25.971	29.067

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	96.247

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	7.68	13.010	-2.98%
伊格尔矿业	CA0084741085	7.04	80.69	-4.28%
MAG银矿	CA55903Q1046	5.36	15.02	-3.03%
Alamos Gold	CA0115321089	5.02	25.47	-3.58%
Silvercorp Metals	CA82835P1036	4.88	4.62	-3.55%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4.83	61.31	-3.92%
皇家黄金	US7802871084	4.52	144.72	-2.87%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	4.40	19.96	-5.27%
SilverCrest Metals	CA8283631015	4.26	13.67	-5.27%
奋进银业公司	CA29258Y1034	4.22	5.930	-5.12%

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日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,635.9	+339.4	+0.77%
US 500	5,981.4	+12.1	+0.20%
美元指数期货	106.892	-0.615	-0.57%

WTI原油	68.91	-2.33	-3.27%
伦敦布伦特原油	72.47	-2.16	-2.89%
黄金	2,643.60	-93.60	-3.42%
白银	30.642	-1.134	-3.57%
天然气	3.449	+0.162	+4.93%
铜	4.1498	+0.0168	+0.41%
美国大豆	985.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2484	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.22	-0.52	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2558	+0.0027	+0.22%

阿里巴巴	85.03	+1.90	+2.29%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.13	+1.80	+2.24%
京东	34.31	-0.37	-1.07%
亚马逊	200.67	+3.55	+1.80%
Meta Platforms	559.46	+0.32	+0.06%
苹果	230.11	+0.24	+0.10%

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