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Trojan Ethical Fund X Income (0P0001J9WA)

伦敦

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1.303 -0.002 -0.12%

25/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00BKTW4S20

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 91.26M

0P0001J9WA持仓

有关Trojan Ethical Fund X Income (0P0001J9WA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trojan Ethical Fund X Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.890	40.610	33.720
股票	24.320	24.320	0.000
国债	56.090	56.090	0.000
其它	12.690	12.690	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.389	15.398
市净率	7.074	2.626
市销率	4.095	2.710
市现率	17.899	11.386
股息收益率	1.393	2.988
5年盈利增长	10.185	11.032

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	34.100	15.710
金融服务	29.790	17.482
科技	14.430	15.308
通信服务	10.160	7.064
工业	7.200	10.650
医疗保健	4.310	8.687

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9.13	254.11	-2.47%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.75	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.13	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4.99	92.820	+0.04%
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.17	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3.96	56.06	-0.67%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.95	-	-

Troy Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Troy Trojan O Acc	927.09M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan O Inc	206.09M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Acc	72.39M	0.13	4.48	5.45
Troy Trojan S Inc	138.36M	0.12	4.47	5.46
GB00BZ6CNS31	2.02B	6.00	2.44	-

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富时中国A50指数	13,008.87	+2.05	+0.02%
香港恒生指数	19,260.00	+109.01	+0.57%
日经225	38,344.50	-390.50	-1.01%
US 30	44,679.1	-57.5	-0.13%
US 500	5,980.5	-6.9	-0.11%
美元指数期货	107.227	+0.383	+0.36%

WTI原油	68.98	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.50	-0.09	-0.12%
黄金	2,653.45	+10.85	+0.41%
白银	30.718	+0.057	+0.19%
天然气	3.411	-0.023	-0.67%
铜	4.1390	-0.0253	-0.61%
美国大豆	984.25	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0460	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.2543	+0.0148	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2628	+0.0157	+0.22%
港币/人民币	0.9322	+0.0019	+0.21%
美元/日元	154.13	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6474	-0.0029	-0.44%
英镑/美元	1.2531	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.00	-0.20	-0.05%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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