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Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Ethical Bond Fund M Accumulation (0P0001FSWK)

伦敦

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1.515 +0.010 +0.53%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Royal London Unit Trust Managers Ltd

ISIN: GB00BJ4KSX76

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P0001FSWK持仓

有关Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth (0P0001FSWK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Royal London Bond Funds II ICVC - Royal London Eth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	0.890	0.890
国债	93.770	93.770
可转债	1.450	1.450
优先股	3.880	3.880

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.639	11.478
市净率	1.325	1.594
市销率	0.219	1.211
市现率	-	8.451
股息收益率	7.316	3.776
5年盈利增长	5.225	11.058

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	48.969

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 329

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander UK Prf	GB0000064393	1.22	156.50	+0.16%
Vattenfall AB 6.698%	XS2619829869	1.06	-	-
Co-operative Group Ltd 7.309%	XS0629974352	1.02	-	-
Aviva PLC 6.651%	XS0364880186	0.99	-	-
Ecclesiastical Insurance Office	GB0003035382	0.95	135.50	0.00%
International Finance Facility for Immunisation 2.781%	XS2507889835	0.90	-	-
Peterborough (Progress Health) plc 6.057%	XS0308856276	0.90	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4.272%	XS1732478000	0.89	-	-
Places for People Homes Ltd. 3.832%	XS1721430673	0.83	-	-
Metrocentre Finance Plc 7.813%	XS0994934965	0.82	-	-

Royal London Unit Trust Managers Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B3P2RZ52		7.28B	0.42	3.95	1.44
	GB00B8XYYQ86		7.28B	0.42	3.95	1.42

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香港恒生指数	22,667.25	+46.92	+0.21%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,570.0	+24.7	+0.06%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指数期货	106.635	+0.060	+0.06%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.67	-0.07	-0.09%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2505	-0.0075	-0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	497.60	+22.80	+4.80%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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