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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.010 | 4.750 | 2.740 |
股票 | 92.190 | 92.190 | 0.000 |
国债 | 5.520 | 5.970 | 0.450 |
可转债 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.089 | 16.323 |
市净率 | 1.295 | 2.347 |
市销率 | 0.891 | 1.823 |
市现率 | 4.839 | 10.399 |
股息收益率 | 6.298 | 2.622 |
5年盈利增长 | 9.265 | 10.804 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.240 | 16.926 |
科技 | 11.780 | 18.024 |
防御性消费品 | 10.360 | 7.552 |
工业 | 9.040 | 13.273 |
周期性消费品 | 8.160 | 10.362 |
通信服务 | 8.140 | 6.497 |
公用事业 | 7.570 | 4.270 |
医疗保健 | 7.560 | 11.935 |
能源 | 7.150 | 4.409 |
基础材料 | 6.960 | 5.822 |
房地产 | 6.040 | 3.707 |
多头持仓: 20
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income Inc | IE00BYXVGX24 | 10.01 | 10.48 | +0.38% | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | 9.71 | 799.70 | +0.38% | |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS | IE00BWTN6Y99 | 9.53 | 31.04 | +0.24% | |
Fidelity Emerging Markets Quality Income USD Inc | IE00BYSX4739 | 8.52 | 5.37 | 0.00% | |
Jupiter Japan Income U2 Inc | GB00BFF5BH82 | 8.49 | - | - | |
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo | IE00BYYXBF44 | 8.41 | 23.77 | +0.89% | |
Schroder Oriental Income Fund Ltd | GB00B0CRWN59 | 7.43 | 273.20 | -0.11% | |
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist | IE00BYYHSQ67 | 6.30 | 6.46 | +0.54% | |
City Of London Investment Trust | GB0001990497 | 5.60 | 418.06 | +0.13% | |
Temple Bar Investment Trust Plc | GB00BMV92D64 | 5.08 | 261.00 | +0.19% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BYVB3M28 | 580.26M | 3.67 | 6.96 | - | ||
GB00BFN4H792 | 317.82M | 6.11 | 16.76 | - | ||
VT De Lisle America B GBP | 407.35M | 5.06 | 8.70 | 14.39 | ||
GB00BYW8RX12 | 1.05B | -1.03 | 7.31 | - | ||
GB00BYVZQ252 | 174.69M | 2.50 | 7.57 | - |
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