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CT Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0001BNOU)

伦敦

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1.536 -0.004 -0.29%

13/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BF5Q2D48

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 71.29M

0P0001BNOU持仓

有关Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.940	3.710	2.770
国债	99.020	99.080	0.060
可转债	0.030	0.030	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.578	40.975
政府	41.355	26.022
现金	0.939	11.738
证券化	0.182	33.205
衍生品	-0.054	20.846

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 253

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11.59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6.60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6.00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2.11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1.45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.31	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Gross Accumulation USD		1.92M	7.79	2.20	4.68

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上证指数	3,386.33	-5.55	-0.16%
富时中国A50指数	13,330.36	-3.54	-0.03%
香港恒生指数	19,795.49	-175.75	-0.88%
日经225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,904.0	+75.9	+0.17%
US 500	6,068.9	+17.8	+0.29%
美元指数期货	106.630	-0.054	-0.05%

WTI原油	70.35	-0.94	-1.32%
伦敦布伦特原油	74.03	-0.46	-0.62%
黄金	2,679.89	+4.09	+0.15%
白银	31.172	+0.144	+0.46%
天然气	3.191	-0.089	-2.71%
铜	4.2133	+0.0163	+0.39%
美国大豆	991.00	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0501	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2903	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2901	+0.0131	+0.18%
港币/人民币	0.9367	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.10	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6360	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2660	+0.0042	+0.33%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	405.60	-4.20	-1.02%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	0.00	0.00%

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