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Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0001BNOU)

伦敦

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1.520 -0.003 -0.21%

14/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00BF5Q2D48

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 68.68M

0P0001BNOU持仓

有关Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.140	2.290	0.150
国债	94.690	94.860	0.170
可转债	3.170	3.170	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.635	40.707
政府	47.030	25.765
现金	2.145	10.138
公司	0.189	0.787

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.91	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.18	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.12	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.80	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.86	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.62	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 3.125%	-	2.37	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	-	2.33	-	-
Inter-American Development Bank 0.625%	-	1.51	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Gross Accumulation USD		1.89M	-6.81	3.98	7.20

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,578.8	-172.1	-0.39%
US 500	5,914.9	-34.3	-0.58%
美元指数期货	106.437	-0.161	-0.15%

WTI原油	67.80	-0.90	-1.31%
伦敦布伦特原油	71.59	-0.97	-1.34%
黄金	2,570.80	-2.10	-0.08%
白银	30.512	-0.057	-0.19%
天然气	2.721	-0.064	-2.30%
铜	4.1045	+0.0170	+0.42%
美国大豆	992.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0575	+0.0045	+0.43%
美元/人民币	7.2269	-0.0003	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2340	-0.0181	-0.25%
港币/人民币	0.9283	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.63	-0.62	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6473	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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