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VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

伦敦

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1.538 -0.010 -0.61%

20/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 273.66M

0P0001DHB8持仓

有关VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VT AJ Bell Global Growth Fund Class I Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.360	3.860	1.500
股票	88.220	88.220	0.000
国债	8.060	8.060	0.000
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	1.290	1.410	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.978	17.920
市净率	1.720	3.008
市销率	1.371	2.197
市现率	8.365	12.283
股息收益率	3.238	2.054
5年盈利增长	10.965	11.330

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.920	16.132
科技	15.880	23.503
周期性消费品	11.030	10.463
工业	10.680	11.592
医疗保健	8.690	13.547
防御性消费品	7.830	7.797
通信服务	7.170	7.639
基础材料	6.300	4.138
能源	5.470	3.648
房地产	3.910	2.814
公用事业	3.130	2.726

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	18.84	34.39	+0.12%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17.69	175.02	+0.29%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	14.92	860.75	+0.53%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	9.09	13.87	-0.32%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BB99	5.51	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	4.36	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	4.30	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	4.27	69.60	+0.33%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	3.39	11.29	-0.02%
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BJ75	3.05	-	-

Valu-Trac Investment Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.23B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	729.42M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	530.97M	7.56	9.15	13.59
GB00BYVB3M28	516.86M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	245.43M	-8.33	-7.06	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,806.9	-33.4	-0.08%
US 500	5,964.9	+34.0	+0.57%
美元指数期货	107.890	+0.539	+0.50%

WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.36	-0.20	-0.28%
黄金	2,627.46	-17.64	-0.67%
白银	30.218	+0.260	+0.87%
天然气	3.341	-0.071	-2.08%
铜	4.0922	-0.0083	-0.20%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.3093	+0.0132	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0183	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6246	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.37%

阿里巴巴	84.92	+2.64	+3.20%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.01	+2.21	+2.58%
京东	36.19	+0.55	+1.53%
亚马逊	226.15	+1.23	+0.55%
Meta Platforms	599.99	+14.74	+2.52%
苹果	254.31	-0.18	-0.07%

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