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Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-Income (0P00018MM5)

伦敦

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1.001 0.000 0%

08/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00BD1RHR68

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.82B

0P00018MM5持仓

有关Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-I (0P00018MM5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	95.570	97.350	1.780
国债	4.430	4.430	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	95.568	49.438
公司	4.432	7.635

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.97% 11/01/2024	-	8.29	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.94% 11/01/2024	-	5.80	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.94% 11/01/2024	-	4.12	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.94% 11/01/2024	-	2.92	-	-
ABN AMRO BANK NV TD 4.95% 11/01/2024	-	2.90	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2.11	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.04299%	XS2830981259	1.74	-	-
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 0%	XS2762295082	1.74	-	-
Chesham Finance Ltd Series IV 0%	XS2932764397	1.74	-	-
Mainbeach Funding DAC 0%	XS2933455201	1.45	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BD1RHT82		1.82B	4.79	3.55	1.23

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	108.995	+0.069	+0.06%

WTI原油	74.12	+0.80	+1.09%
伦敦布伦特原油	77.11	+0.95	+1.25%
黄金	2,692.69	+20.29	+0.76%
白银	31.043	+0.353	+1.15%
天然气	3.746	+0.095	+2.60%
铜	4.3102	+0.0517	+1.21%
美国大豆	996.62	+2.62	+0.26%

欧元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3566	+0.0250	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3567	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9421	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2307	-0.0056	-0.45%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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