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Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-Income (0P00018MM5)

伦敦

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26/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: FIL Investment Services (UK) Ltd

ISIN: GB00BD1RHR68

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.72B

0P00018MM5持仓

有关Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-I (0P00018MM5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	95.430	96.080	0.650
国债	4.570	4.570	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	95.428	48.591
公司	4.572	8.894

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.97% 10/01/2024	-	8.54	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.94% 10/01/2024	-	8.40	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.94% 10/01/2024	-	3.00	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2.17	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.94% 10/01/2024	-	2.16	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5%	GB00BSGKG233	1.80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.04282%	XS2830981259	1.80	-	-
Chesham Finance Ltd Series IV 0%	XS2911665391	1.80	-	-
Bank Of Nova Scotia 0%	XS2906218107	1.20	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	XS2901997788	1.18	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BD1RHT82		1.72B	4.40	3.43	1.20

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富时中国A50指数	13,021.96	-21.18	-0.16%
香港恒生指数	19,103.00	-56.20	-0.29%
日经225	38,169.50	-242.00	-0.63%
US 30	44,890.8	+30.5	+0.07%
US 500	6,023.8	+2.2	+0.04%
美元指数期货	106.820	-0.020	-0.02%

WTI原油	68.68	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.22	-0.26	-0.36%
黄金	2,657.80	+11.50	+0.43%
白银	30.880	+0.048	+0.16%
天然气	3.450	-0.032	-0.92%
铜	4.1248	-0.0062	-0.15%
美国大豆	984.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0486	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2558	+0.0038	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2655	+0.0078	+0.11%
港币/人民币	0.9325	+0.0007	+0.08%
美元/日元	152.66	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6472	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	394.80	+1.00	+0.25%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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