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M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

伦敦

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1.317 +0.001 +0.10%

20/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B44JC482

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 740.2M

0P0000PTNX持仓

有关M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.240	25.950	20.710
国债	93.550	94.740	1.190
可转债	1.210	1.210	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.373	20.356
市净率	0.750	1.946
市销率	0.441	1.285
市现率	6.220	7.539
股息收益率	6.346	3.875
5年盈利增长	4.382	7.916

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.914	84.388
公司	33.288	3.882
现金	5.011	24.144
证券化	4.188	1.968
衍生品	0.983	16.959

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 153

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	25.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	23.25	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	3.99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2.58	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 4.375%	XS0129065446	1.88	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	1.81	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.86%	XS0129965942	1.70	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.323%	-	1.42	-	-
Wells Fargo & Co. 3.473%	XS2472602932	1.38	-	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,707.1	-133.2	-0.31%
US 500	5,940.1	+9.2	+0.16%
美元指数期货	107.790	+0.439	+0.41%

WTI原油	68.74	-0.72	-1.04%
伦敦布伦特原油	71.79	-0.77	-1.06%
黄金	2,629.21	-15.89	-0.60%
白银	30.258	+0.300	+1.00%
天然气	3.325	-0.087	-2.55%
铜	4.0827	-0.0178	-0.43%
美国大豆	970.75	-4.25	-0.44%

欧元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3073	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3072	+0.0166	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6246	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	84.37	+2.09	+2.54%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.02	+2.22	+2.59%
京东	36.06	+0.42	+1.18%
亚马逊	225.90	+0.98	+0.44%
Meta Platforms	597.29	+12.05	+2.06%
苹果	254.44	-0.05	-0.02%

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