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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

伦敦

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1.875 -0.010 -0.29%

20/12 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 571.42M

0P0000G5MA持仓

有关Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ninety One Cautious Managed I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.020	443.880	438.860
股票	33.030	34.330	1.300
国债	59.220	102.370	43.150
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.750	0.750	0.000
其它	1.940	1.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.631	15.407
市净率	2.782	2.260
市销率	1.804	1.618
市现率	11.315	9.863
股息收益率	3.346	2.890
5年盈利增长	8.747	10.512

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	16.670	16.736
防御性消费品	16.010	7.783
医疗保健	15.720	10.323
金融服务	13.620	17.677
基础材料	11.720	5.442
公用事业	7.690	3.555
周期性消费品	7.310	10.494
工业	6.930	11.754
通信服务	1.910	6.337
房地产	1.730	6.152
能源	0.710	4.412

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 451

空头持仓: 244

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.68	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	5.64	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.63	-	-
Us Long Bond Cbt 1224	-	4.42	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.01	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	2.97	5.098	+1.96%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.77	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.27	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.96	-	-

Ninety One Fund Managers UK Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BLM1PL39		763.43M	4.48	-2.28	-
	GB00B749TM64		275.88M	19.27	7.72	10.28

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,810.0	-30.3	-0.07%
US 500	5,938.9	+8.0	+0.14%
美元指数期货	107.880	+0.529	+0.49%

WTI原油	69.20	-0.26	-0.37%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.28	-0.39%
黄金	2,631.99	-13.11	-0.50%
白银	30.137	+0.179	+0.60%
天然气	3.471	+0.059	+1.73%
铜	4.1210	+0.0205	+0.50%
美国大豆	976.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/人民币	7.3097	+0.0136	+0.19%
美元/离岸人民币	7.3095	+0.0190	+0.26%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.82	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6251	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2547	-0.0022	-0.18%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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