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abrdn European Smaller Companies Fund I Acc (0P0000XOMS)

伦敦

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3.083 +0.020 +0.65%

08/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

ISIN: GB00B0XWN580

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 52.79M

0P0000XOMS持仓

有关ASI European Smaller Companies Fund I Acc (0P0000XOMS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASI European Smaller Companies Fund I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.840	3.970	0.130
股票	95.890	95.890	0.000
国债	0.270	0.270	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.707	15.637
市净率	3.809	2.055
市销率	1.747	1.181
市现率	14.848	9.143
股息收益率	2.333	2.552
5年盈利增长	9.581	13.289

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	33.420	25.111
周期性消费品	15.090	13.930
金融服务	12.970	10.495
科技	10.950	20.367
医疗保健	7.440	12.474
通信服务	5.640	5.617
防御性消费品	4.900	5.159
能源	4.440	4.007
基础材料	3.700	6.235
房地产	0.890	3.257
公用事业	0.550	2.514

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brunello Cucinelli SpA	IT0004764699	5.54	96.45	-0.52%
Lagercrantz Group	SE0014990966	5.18	166.90	-1.01%
Addtech	SE0014781795	5.08	238.20	+1.62%
CTS Eventim AG	DE0005470306	4.35	84.700	-0.29%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	4.26	134.10	+0.22%
Diploma Plc	GB0001826634	4.11	3,816.00	+1.81%
DO & CO	AT0000818802	4.06	143.000	-1.79%
Rational AG	DE0007010803	3.62	782.00	0.00%
Inter Parfums	FR0004024222	3.53	47.70	+0.32%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	3.28	2,146.00	-1.56%

abrdn Fund Managers Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	24.08M	3.42	7.72	5.69
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	289.75K	3.39	7.60	5.56
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	80.5M	3.42	7.74	5.70
GB00BBX46183	1.01B	-3.75	-2.77	-
GB00B7FBH943	1.01B	2.07	-6.69	5.88

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上证指数	3,128.48	-19.26	-0.61%
富时中国A50指数	12,654.47	-78.00	-0.61%
香港恒生指数	18,313.86	-165.51	-0.90%
日经225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,047.7	+163.4	+0.42%
US 500	5,183.6	-4.1	-0.08%
美元指数期货	105.420	+0.120	+0.11%

WTI原油	79.21	+0.83	+1.06%
伦敦布伦特原油	83.76	+0.60	+0.72%
黄金	2,316.30	-7.90	-0.34%
白银	27.567	+0.023	+0.08%
天然气	2.183	-0.024	-1.09%
铜	4.5418	-0.0637	-1.38%
美国大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

欧元/美元	1.0747	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2250	+0.0069	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2299	+0.0047	+0.07%
港币/人民币	0.9242	+0.0014	+0.15%
美元/日元	155.62	+0.93	+0.60%
澳大利亚元/美元	0.6578	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2496	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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