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天利日本基金 - Inst Net GBP Acc (0P00000R12)

伦敦

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18/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0001448678

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 540.29M

0P00000R12持仓

有关Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation (0P00000R12)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.890	1.980	0.090
股票	98.110	98.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.802	15.113
市净率	1.413	1.356
市销率	1.015	1.038
市现率	10.156	7.641
股息收益率	2.402	2.346
5年盈利增长	10.959	11.485

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.280	22.666
金融服务	17.590	12.818
科技	15.320	16.895
周期性消费品	10.970	15.505
通信服务	10.590	8.804
医疗保健	10.110	7.624
防御性消费品	3.500	6.090
房地产	2.350	3.059
基础材料	2.070	6.166
能源	1.220	1.626

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三菱日联金融集团	JP3902900004	5.50	1,812.5	-0.47%
日立公司	JP3788600009	4.97	3,966.0	-0.58%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.83	11,080.0	-2.46%
基恩士	JP3236200006	4.58	64,420.0	+0.02%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	4.07	7,623.0	-0.34%
Orix T	JP3200450009	3.75	3,311.0	+1.01%
Sanwa Holdings Corp	JP3344400001	3.52	4,527.0	-0.64%
东京海上控股	JP3910660004	3.31	5,452.0	+0.50%
Sankyo Co Ltd	JP3326410002	2.58	2,016.0	+0.37%
Otsuka Corp	JP3188200004	2.56	3,650.0	-0.38%

Threadneedle Investment Services Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	91.28M	12.34	7.85	6.66
UK Equity Income Fund Retail Accumu	118.34M	11.76	7.26	6.05
UK Equity Income Fund Retail Income	138.4M	11.77	7.27	6.06
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	674.28M	12.58	8.11	6.89
UK Equity Income Fund Z Income GBP	647.08M	12.59	8.11	6.90

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,717.2	-732.7	-1.69%
US 500	5,922.8	-127.8	-2.11%
美元指数期货	107.950	+1.287	+1.21%

WTI原油	69.47	-0.61	-0.87%
伦敦布伦特原油	72.88	-0.31	-0.42%
黄金	2,605.39	-56.61	-2.13%
白银	29.948	-0.973	-3.15%
天然气	3.426	+0.118	+3.57%
铜	4.0915	-0.0550	-1.33%
美国大豆	951.62	-24.38	-2.50%

欧元/美元	1.0353	-0.0136	-1.30%
美元/人民币	7.3221	+0.0375	+0.51%
美元/离岸人民币	7.3220	+0.0351	+0.48%
港币/人民币	0.9376	0.0000	0.00%
美元/日元	154.62	+1.14	+0.74%
澳大利亚元/美元	0.6224	-0.0112	-1.76%
英镑/美元	1.2565	-0.0145	-1.14%

阿里巴巴	85.14	-2.01	-2.31%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	88.23	-1.95	-2.16%
京东	36.45	-0.83	-2.21%
亚马逊	222.77	-8.38	-3.62%
Meta Platforms	603.88	-15.56	-2.51%
苹果	249.63	-3.85	-1.52%

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