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GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U4IL)

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853.436 +0.900 +0.11%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Gávea Investimentos Ltda

ISIN: BRGAV1CTF009

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.96B

0P0000U4IL持仓

有关GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U4IL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	11.450	12.770	1.320
国债	81.610	81.610	0.000
其它	6.940	7.900	0.960

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.974	9.986
市净率	1.274	1.421
市销率	1.005	1.017
市现率	4.332	6.003
股息收益率	9.214	6.213
5年盈利增长	23.760	15.261

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	43.940	9.171
公用事业	25.060	16.250
工业	13.990	14.068
周期性消费品	6.520	10.544
基础材料	6.260	14.752
医疗保健	5.310	3.729
能源	-1.080	13.568

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	32.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.89	15,622.290	0.00%
Gávea Vertex Fund Lt	-	7.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6.11	-	-
奈玖尔公司	BRNTCOACNOR5	4.14	14.29	+3.25%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	2.59	11.76	+1.20%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	1.57	-	-

Gávea Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
APOENA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIM	843.25M	3.08	16.45	17.03
GAVEA MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIME	493.51M	10.75	13.87	-
APOENA MACRO DOLAR FUNDO DE INVESTI	614.14M	-2.32	5.49	14.60
GAVEA MACRO DOLAR MASTER FUNDO DE I	614.11M	1.73	3.65	15.96
GAVEA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO E	560.15M	4.84	11.25	11.47

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上证指数	3,368.56	+22.55	+0.67%
富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,402.1	+133.2	+0.31%
US 500	5,932.2	+15.2	+0.26%
美元指数期货	106.352	+0.209	+0.20%

WTI原油	69.54	+0.30	+0.43%
伦敦布伦特原油	73.56	+0.25	+0.34%
黄金	2,625.20	-5.80	-0.22%
白银	31.023	-0.239	-0.76%
天然气	3.041	+0.043	+1.43%
铜	4.1610	+0.0190	+0.46%
美国大豆	992.12	-5.88	-0.59%

欧元/美元	1.0574	-0.0022	-0.20%
美元/人民币	7.2420	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2435	+0.0092	+0.13%
港币/人民币	0.9306	+0.0006	+0.07%
美元/日元	155.64	+0.99	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6520	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2690	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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	GAVEA MACRO MASTE.	853.436	+0.900	+0.11%