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SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (0P0000V1WY)

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26/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Gap Gestora de Recursos Ltda

ISIN: BRGAV5CTF000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 948.35M

0P0000V1WY持仓

有关GAP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE A (0P0000V1WY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.400	9.440	0.040
股票	71.310	71.590	0.280
国债	19.290	19.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.995	9.860
市净率	1.199	1.346
市销率	0.672	0.898
市现率	4.913	5.017
股息收益率	2.191	5.442
5年盈利增长	23.108	16.245

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	35.980	17.789
能源	14.690	11.504
工业	14.400	14.583
金融服务	9.090	17.715
周期性消费品	8.660	13.066
房地产	7.730	5.104
防御性消费品	6.090	7.378
医疗保健	2.760	5.085
基础材料	0.600	13.106

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	19.28	4,251.092	+0.26%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	10.45	43.85	+1.55%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	8.42	30.65	-0.91%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	6.35	12.75	-3.12%
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	BRALSOACNOR5	4.93	-	-
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	4.93	41.89	-2.24%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	4.46	20.65	-2.09%
Alupar Invest Unit	BRALUPCDAM15	4.15	29.72	-0.40%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	3.69	32.34	-0.31%
OMEGA ENERGS.A.	BRMEGAACNOR9	3.57	-	-

Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GAP ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVEST	1.13B	9.06	14.62	13.22
GAP ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO	455.86M	6.99	11.23	10.34
GAP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIME	526.29M	17.54	-1.46	12.21
GAP ABSOLUTO P FUNDO DE INVESTIMENT	267.46M	-3.46	9.01	9.27
GAP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUND	282.05M	-6.91	-3.04	10.91

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,164.5	+0.4	+0.00%
US 500	5,470.4	-12.5	-0.23%
美元指数期货	105.549	-0.022	-0.02%

WTI原油	81.50	-0.24	-0.29%
伦敦布伦特原油	84.94	-0.32	-0.38%
黄金	2,335.85	-0.75	-0.03%
白银	29.442	+0.186	+0.64%
天然气	2.609	-0.076	-2.83%
铜	4.3752	+0.0267	+0.61%
美国大豆	1,135.12	-0.88	-0.08%

欧元/美元	1.0711	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.3014	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9307	-0.0002	-0.02%
美元/日元	160.89	+0.15	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6669	+0.0024	+0.37%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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