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Gabelli Asset Fund Class I (GABIX)

US Funds

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53.00 +0.06 +0.11%

26/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Gabelli

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.01B

GABIX持仓

有关Gabelli Asset I (GABIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gabelli Asset I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.57	0.57
股票	99.42	99.42
其它	0.01	0.01

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.44	20.16
市净率	2.40	3.95
市销率	1.38	2.60
市现率	7.73	14.29
股息收益率	1.58	1.54
5年盈利增长	9.55	11.92

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	29.83	9.77
金融服务	14.43	14.20
防御性消费品	13.91	6.18
通信服务	11.76	8.22
周期性消费品	9.31	10.22
医疗保健	6.73	12.81
科技	5.21	28.36
基础材料	5.03	2.51
能源	2.71	3.90
房地产	0.71	2.37
公用事业	0.36	2.82

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 490

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿美特克	US0311001004	2.98	182.45	-0.69%
伯克希尔·哈撒韦	US0846701086	2.38	684,909	-0.39%
迪尔股份有限公司	US2441991054	2.31	430.06	-0.87%
索尼	US8356993076	2.24	21.46	+1.32%
卡特彼勒	US1491231015	2.18	364.86	-0.62%
共和服务公司	US7607591002	1.88	202.88	-0.60%
纯正部件公司	US3724601055	1.74	116.96	+0.35%
百富门	US1156371007	1.63	38.20	-2.03%
万事达	US57636Q1040	1.63	532.20	-0.74%
美国运通	US0258161092	1.59	301.05	-0.97%

Gabelli的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gabelli Small Cap Growth I	974.05M	20.36	10.90	10.06
Gabelli Utilities A	898.4M	21.59	4.72	5.22
Gabelli Small Cap Growth AAA	768.63M	20.10	10.63	9.79
Gabelli Asset AAA	665.96M	15.13	6.25	7.88
GAMCO Growth AAA	479.13M	35.85	6.93	14.59

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	2.967	-0.352	-10.61%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3003	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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