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Gabelli Asset Fund Class I (GABIX)

US Funds

从投资组合添加/删除添加至投资组合

55.53 -0.09 -0.16%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 997.79M

GABIX持仓

有关Gabelli Asset I (GABIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gabelli Asset I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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添加至投资组合

从投资组合添加/删除

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.62	0.67	0.05
股票	99.38	99.38	0.00
其它	0.01	0.01	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.21	19.91
市净率	2.21	3.85
市销率	1.42	2.52
市现率	8.29	14.05
股息收益率	1.64	1.57
5年盈利增长	10.12	11.86

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	30.04	9.82
防御性消费品	14.45	6.36
金融服务	13.95	14.15
通信服务	11.57	8.18
周期性消费品	9.56	10.12
医疗保健	6.44	13.32
科技	5.18	27.68
基础材料	4.73	2.60
能源	2.93	4.04
房地产	0.77	2.41
公用事业	0.38	2.72

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 479

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿美特克	US0311001004	3.08	197.02	-0.05%
伯克希尔·哈撒韦	US0846701086	2.35	718,520	+0.30%
迪尔股份有限公司	US2441991054	2.35	461.04	-0.36%
索尼	US8356993076	2.12	19.37	-0.26%
共和服务公司	US7607591002	2.09	218.75	+0.41%
卡特彼勒	US1491231015	1.96	407.83	+0.54%
纯正部件公司	US3724601055	1.86	127.90	-1.21%
美国运通	US0258161092	1.65	305.57	+0.12%
百富门	US1156371007	1.64	40.87	-2.48%
万事达	US57636Q1040	1.62	528.48	+0.36%

Gabelli的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gabelli Small Cap Growth I	968.05M	10.36	6.95	9.20
Gabelli Utilities A	895.78M	16.17	2.44	4.85
Gabelli Small Cap Growth AAA	764.13M	10.12	6.67	8.93
Gabelli Asset AAA	660.85M	8.45	3.07	7.49
GAMCO Growth AAA	473.72M	27.82	4.77	14.23

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上证指数	3,276.58	+16.82	+0.52%
富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,243.00	+83.80	+0.44%
日经225	38,153.50	-258.00	-0.67%
US 30	44,884.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,021.6	-0.0	0.00%
美元指数期货	106.822	-0.146	-0.14%

WTI原油	68.87	+0.10	+0.15%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.07	+0.10%
黄金	2,663.14	+16.84	+0.64%
白银	30.985	+0.153	+0.50%
天然气	3.449	-0.033	-0.95%
铜	4.1470	+0.0160	+0.39%
美国大豆	988.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2573	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9326	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.45	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.40	+2.60	+0.66%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Gabelli Asset I	55.53	-0.09	-0.16%